Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		1 896 257
2	Средства в центральных банках		5 823 535
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		5 823 535
2.1.1	Обязательные резервы		1 390 265
3	Средства в кредитных организациях	-26 643	3 113 526
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-55 402	182 141 286
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-55 402	172 668 914
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		234 700
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-55 402	172 434 214
4.2	долговые ценные бумаги		9 472 372
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-198 980	21 208 289
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-198 980	21 208 288
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		7 076 150
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		1
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 314 379
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	558 190	558 190
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	433 470	7 280 614
9.1	инвестиционное имущество	433 470	433 470
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		3 034 005
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		3 034 005
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	1 933	3 170 728
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	1 933	3 170 562
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам		3 156 698
12	Прочие активы	-4 971	1 557 936
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-1 606 782	229 784 366
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 735 636	187 947 946
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-159 875	23 240 852
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 117 718	46 781 519
15.5	средства физических лиц		107 111 730
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-458 043	10 813 845
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 938
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 675
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		263
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	13 425	47 149
17.1	отложенные налоговые обязательства	13 425	21 525
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	5 760	4 833 956
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 123	542 311
21	Всего обязательств	-1 718 574	193 373 300
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-20	15 015 056
22.1	в базовый капитал	-20	15 014 756
22.2	в добавочный капитал		300
23	Эмиссионный доход		14 401 035
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов		7 296
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		462 910
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
32	Прибыль (убыток), в том числе:	126 274	6 539 231
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	46 333	3 209 552
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-14 462	-14 462
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	111 792	36 411 066

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22 850 518	20 343 717
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	22 850 518	20 343 717
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	3 637 652	3 499 947
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	26 488 170	23 843 664

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	24 885 927
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	20 343 717
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 499 947
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 042 263
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 830 379

Страница была полезной?