Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 131 163
2	Средства в центральных банках		23 581 900
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		23 581 900
2.1.1	Обязательные резервы		1 549 937
3	Средства в кредитных организациях	-40 890	2 257 038
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-67 012	137 624 720
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-67 012	124 259 388
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		3 141 025
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-67 012	121 118 363
4.2	долговые ценные бумаги		13 365 332
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-557 732	21 442 459
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-557 732	21 442 458
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		9 577 529
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		1
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 439 923
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	640 339	640 339
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	617 457	6 560 222
9.1	инвестиционное имущество	617 457	617 457
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		3 034 005
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		3 034 005
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	520	3 173 079
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	520	3 163 816
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		3 156 698
12	Прочие активы	39 618	1 237 575
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-1 807 623	201 682 500
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 914 056	168 016 577
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-169 383	19 808 925
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-970 442	33 525 474
15.5	средства физических лиц		108 146 678
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-774 231	6 535 500
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		272
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		9
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		263
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	6 077	42 626
17.1	отложенные налоговые обязательства	6 077	10 741
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	9 651	4 532 265
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 151	447 450
21	Всего обязательств	-1 900 479	173 039 190
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-20	13 436 524
22.1	в базовый капитал	-20	13 436 024
22.2	в добавочный капитал		500
23	Эмиссионный доход		11 979 567
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		18 658
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		462 910
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	64 637	2 717 412
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	4 586	-426 162
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	28 240	28 240
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	92 857	28 643 311

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21 763 320	19 669 123
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	21 763 320	19 669 123
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	21 763 320	19 669 123
7	Прочие активы	4 519 529	4 402 114
9	Всего	26 282 849	24 071 237

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	25 099 482
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	19 669 123
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	4 402 114
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 028 245
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	647 491

Страница была полезной?