Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		1 786 018
2	Средства в центральных банках		16 267 453
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		16 267 453
2.1.1	Обязательные резервы		1 221 335
3	Средства в кредитных организациях	-34 409	1 210 133
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	71 333	113 038 109
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	71 333	94 451 618
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		5 178 635
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	71 333	89 272 983
4.2	долговые ценные бумаги		18 586 491
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-15 577	20 580 273
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-9 400	20 586 363
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	-6 177	-6 090
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-6 177	-6 090
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-3 357 259	-773 327
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	682 828	682 828
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	772 605	5 603 464
9.1	инвестиционное имущество	772 605	772 605
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		1 672 951
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		1 672 951
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	25 080	3 194 744
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	25 080	3 184 626
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		3 156 698
12	Прочие активы	23 351	387 953
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-1 832 048	163 650 599
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 141 527	140 114 680
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-184 681	3 275 382
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-948 217	49 428 695
15.5	средства физических лиц		82 242 322
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-8 629	5 168 281
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		56 204
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		56 204
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	8 919	46 840
17.1	отложенные налоговые обязательства	8 919	12 797
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	10 935	3 601 266
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-805	375 154
21	Всего обязательств	-1 122 478	144 194 144
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-30	10 404 390
22.1	в базовый капитал	-30	10 403 890
22.2	в добавочный капитал		500
23	Эмиссионный доход		6 539 542
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		77 285
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		16 070
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		202 790
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-701 285	2 379 203
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-475 413	1 406 004
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-8 255	-8 255
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-709 570	19 456 455

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 959 090	18 585 237
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	17 954 296	18 585 237
1.2	долговые ценные бумаги	4 794	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	17 959 090	18 585 237
7	Прочие активы	3 558 256	3 605 280
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	21 517 346	22 190 517

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	22 848 301
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	18 585 237
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 605 280
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	657 784
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 211 134

Страница была полезной?