Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2225

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Лизинг")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	3 937 191	0	0	3 937 191
2	Средства в центральных банках	3 644 539	0	0	3 644 539
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	3 644 539	0	0	3 644 539
2.1.1	Обязательные резервы	688 609	0	0	688 609
3	Средства в кредитных организациях	887 048	62 815	-62 815	887 048
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	710	-710	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	90 826 934	148 787	-155 475	90 820 246
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	5 204 054	0	0	5 204 054
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	85 622 880	148 787	-155 475	85 616 192
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5 997	0	0	5 997
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	19 702	52	-20	19 734
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия			-20	19 734
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	3 152 102	61 592	0	3 213 694
10.1	Инвестиционное имущество	144 073	0	0	144 073
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	298 309	8	0	298 317
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	298 309	8	0	298 317
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	243 190	36 167	0	279 357
12.1	Отложенные налоговые активы	0	36 167	0	36 167
13	Прочие активы	1 192 420	20 652	-994	1 212 078
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	591 204	0	0	591 204
15	Всего активов	104 798 636	330 783	-220 014	104 909 405
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	1 200 000	133 462	-133 462	1 200 000
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	88 888 568	0	-62 816	88 825 752
18.1	Вклады физических лиц	76 977 087	0	0	76 977 087
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	1 252 060	0	-710	1 251 350
21	Налоговые обязательства, в том числе:	88 664	24 615	0	113 279
21.1	Отложенные налоговые обязательства	88 664	24 615	0	113 279
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	971 732	104 067	-283	1 075 516
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	117 231	0	0	117 231
25	Всего обязательств	92 518 255	262 144	-197 271	92 583 128
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	933 568	20	-20	933 568
26.1	в базовый капитал	821 228	20	-20	821 228
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	2 078 018	0	0	2 078 018
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0	0	0
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	1 585 522	0	0	1 585 522
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	7 543 238	68 619	-22 723	7 589 134
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	926 227	192	802	927 221
34	Прочие компоненты в составе капитала	140 035	0		140 035
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0		0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0		0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	12 280 381	68 639	-22 743	12 326 277

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?