Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2225

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Лизинг")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	3 460 128	0	0	3 460 128
2	Средства в центральных банках	4 057 645	0	0	4 057 645
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	4 057 645	0	0	4 057 645
2.1.1	Обязательные резервы	662 931	0	0	662 931
3	Средства в кредитных организациях	1 048 616	50 449	-50 449	1 048 616
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	14 079	-14 079	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	88 046 697	163 550	-178 664	88 031 583
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	8 700 072	0	0	8 700 072
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	79 346 625	163 550	-178 664	79 331 511
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5 997	0	0	5 997
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	19 901	52	-20	19 933
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	3 048 683	81 778	0	3 130 461
10.1	Инвестиционное имущество	109 818	0	0	109 818
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	284 792	9	0	284 801
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	284 792	9	0	284 801
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	93 481	38 094	0	131 575
12.1	Отложенные налоговые активы	0	38 094	0	38 094
13	Прочие активы	1 498 327	22 939	-3 378	1 517 888
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	653 054	0	0	653 054
15	Всего активов	102 217 321	370 950	-246 590	102 341 681
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	1 000 000	157 804	-157 804	1 000 000
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	86 731 461	0	-50 449	86 681 012
18.1	Вклады физических лиц	74 791 705	0	0	74 791 705
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	1 145 796	0	-14 087	1 131 709
21	Налоговые обязательства, в том числе:	94 031	27 014	0	121 045
21.1	Отложенные налоговые обязательства	94 031	27 014	0	121 045
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	859 772	117 685	-705	976 752
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	102 136	0	0	102 136
25	Всего обязательств	89 933 196	302 503	-223 045	90 012 654
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	933 568	20	-20	933 568
26.1	в базовый капитал	821 228	20	-20	821 228
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	2 078 018	0	0	2 078 018
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0	0	0
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	1 529 192	0	0	1 529 192
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	7 603 312	68 427	-23 525	7 648 214
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	1 670 283	748	-3 998	1 667 033
34	Прочие компоненты в составе капитала	140 035	0		140 035
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0		0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0		0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	12 284 125	68 447	-23 545	12 329 027

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?