Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		6 900 221
2	Средства в центральных банках		8 557 884
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		8 557 884
2.1.1	Обязательные резервы		1 698 755
3	Средства в кредитных организациях	-2 120 069	7 392 622
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-29 971 563	254 953 474
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-29 971 563	181 277 178
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-31 752 476	23 345 687
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	1 780 913	157 931 491
4.2	долговые ценные бумаги		73 676 296
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		33 454 033
5.1	долговые ценные бумаги		33 454 033
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-148 624	3 029 192
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-126 791	2 993 279
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 114 234	7 158
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	304 159	9 481 227
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		418 928
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		418 928
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 951 859
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 612 385
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		240 069
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		1 372 316
12	Прочие активы	2 944 835	9 552 516
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		2 422 020
14	Всего активов	-30 105 496	338 121 134
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-39 121 962	302 639 341
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		26 822
15.3	средства кредитных организаций	-31 093 515	67 158 077
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-8 028 447	115 210 117
15.5	средства физических лиц		118 197 537
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		2 046 788
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-165 564	8 558 585
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц		3
16.3	средства кредитных организаций	-165 564	961 015
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		7 597 567
17	Налоговые обязательства, в том числе:		1 251 189
17.1	отложенные налоговые обязательства		834 946
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-5 599	3 967 963
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-11 914	461 526
21	Всего обязательств	-39 305 039	316 878 604
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 346 239	2 736 925
22.1	в базовый капитал	-1 346 239	2 736 925
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		5 301 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-866 274
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		891 952
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		472 415
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		97 336
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		375 079
33	Прибыль (убыток)	10 545 782	12 705 691
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-408 226	1 161 359
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	9 199 543	21 242 530

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	45 241 411	47 962 266
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	45 219 299	47 962 256
1.2	долговые ценные бумаги	22 112	10
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	43 110	35 190
2.1	долговые ценные бумаги	43 110	34 792
2.2	долевые ценные бумаги		398
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	45 284 521	47 997 456
7	Прочие активы	3 154 059	2 931 087
8	Прочие обязательства	465 900	461 364
9	Всего	48 904 480	51 389 907

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	51 389 907
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	47 962 256
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 966 287
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	461 364
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 708 637

Страница была полезной?