Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		3 985 003
2	Средства в центральных банках		13 178 549
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		13 178 549
2.1.1	Обязательные резервы		1 758 930
3	Средства в кредитных организациях	-3 183 872	9 842 537
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-32 508 523	258 825 234
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-32 508 523	185 521 565
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-32 074 448	23 684 046
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-434 075	161 837 519
4.2	долговые ценные бумаги		73 303 669
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		31 767 646
5.1	долговые ценные бумаги		31 767 646
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-108 098	2 597 868
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-98 250	2 552 783
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 114 234	7 158
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	304 159	9 643 354
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		435 122
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		435 122
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 886 103
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 703 115
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		216 802
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		1 486 313
12	Прочие активы	3 576 914	8 741 569
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		2 484 366
14	Всего активов	-33 033 654	343 394 509
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-42 380 678	300 718 878
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		33 991
15.3	средства кредитных организаций	-33 499 890	70 889 052
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-8 880 788	103 905 801
15.5	средства физических лиц		123 892 063
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		1 997 971
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-217 159	9 234 890
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-207 311	1 774 917
16.2	средства физических лиц		285
16.3	средства кредитных организаций	-9 848	45 441
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		7 414 247
17	Налоговые обязательства, в том числе:		1 419 926
17.1	отложенные налоговые обязательства		1 048 793
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-39 588	9 840 989
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-6 047	279 029
21	Всего обязательств	-42 643 472	321 493 712
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 346 229	2 736 935
22.1	в базовый капитал	-1 346 229	2 736 935
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		5 301 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		331 329
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		898 697
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		462 931
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		87 852
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		375 079
33	Прибыль (убыток)	10 956 047	12 169 084
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 248 979	1 672 459
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	9 609 818	21 900 797

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	44 575 718	46 241 557
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	44 532 590	46 241 547
1.2	долговые ценные бумаги	43 128	10
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	111 014	44 017
2.1	долговые ценные бумаги	111 014	43 619
2.2	долевые ценные бумаги	0	398
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	44 686 732	46 285 574
7	Прочие активы	1 835 401	1 837 998
8	Прочие обязательства	283 284	274 560
9	Всего	46 805 417	48 398 132

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	48 398 132
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	46 241 547
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 882 025
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	274 560
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	937 643

Страница была полезной?