Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		4 093 480
2	Средства в центральных банках		7 830 052
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		7 830 052
2.1.1	Обязательные резервы		1 510 251
3	Средства в кредитных организациях	-1 810 514	8 830 172
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-41 664 844	227 136 925
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-41 664 844	166 744 216
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-31 726 165	5 657 655
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-9 938 679	161 086 561
4.2	долговые ценные бумаги		60 392 709
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-1 894 653	26 834 296
5.1	долговые ценные бумаги	-1 894 653	26 834 296
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-2 100 850	4 741 646
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-2 100 850	4 741 646
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 115 427	5 965
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	304 159	8 863 926
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		365 868
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		365 868
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 972 136
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 813 402
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		307 734
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		1 505 668
12	Прочие активы	8 232 221	14 399 483
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		2 717 398
14	Всего активов	-40 049 908	307 791 347
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-41 686 691	283 351 279
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		583 375
15.3	средства кредитных организаций	-34 975 046	35 963 480
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 711 645	116 196 321
15.5	средства физических лиц		122 765 976
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		7 842 127
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-4 221 906	2 282 888
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	-8 499	30 755
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	-4 213 407	2 251 414
17	Налоговые обязательства, в том числе:		1 148 498
17.1	отложенные налоговые обязательства		881 055
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-10 987	2 861 408
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-5 059	893 827
21	Всего обязательств	-45 924 643	290 537 900
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-851 249	2 236 925
22.1	в базовый капитал	-851 249	2 236 925
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		4 801 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12 196	498 358
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		701 649
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-1 217	409 127
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		35 265
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-1 217	373 862
33	Прибыль (убыток)	6 715 005	8 605 567
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	33 627	3 007 207
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	5 874 735	17 253 447

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	53 006 244	50 603 642
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	52 988 157	50 603 642
1.2	долговые ценные бумаги	18 087	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	41 202	53 518
2.1	долговые ценные бумаги	41 201	53 104
2.2	долевые ценные бумаги	1	414
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	53 047 446	50 657 160
7	Прочие активы	1 863 748	1 863 607
8	Прочие обязательства	819 640	1 051 282
9	Всего	55 730 834	53 572 049

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	53 572 049
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	50 603 642
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 873 605
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 094 800
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	2
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	226 123

Страница была полезной?