Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		3 941 389
2	Средства в центральных банках		9 450 320
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		9 450 320
2.1.1	Обязательные резервы		1 420 415
3	Средства в кредитных организациях	-2 000 138	6 000 246
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-40 920 630	224 659 376
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-40 920 630	164 942 970
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-30 820 679	4 270 133
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-10 108 572	160 664 216
4.2	долговые ценные бумаги		59 716 406
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-2 903 253	26 796 986
5.1	долговые ценные бумаги	-2 903 253	26 796 986
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-2 074 514	6 390 176
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-2 074 514	6 362 269
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		4 574 596
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 109 716
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	304 159	8 391 166
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		386 651
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		386 651
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 899 047
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 756 290
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		251 039
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		1 505 251
12	Прочие активы	8 200 861	15 921 059
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		2 710 848
14	Всего активов	-40 503 231	306 547 264
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-42 150 184	283 502 645
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		606 352
15.3	средства кредитных организаций	-34 928 582	49 198 001
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 659 974	113 089 840
15.5	средства физических лиц		110 295 000
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-561 628	10 313 452
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-4 450 168	2 083 541
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 074 514	-2 074 514
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	-27 907	17 776
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	-2 347 747	4 140 279
17	Налоговые обязательства, в том числе:		945 797
17.1	отложенные налоговые обязательства		671 427
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-4 223	2 297 308
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		1 293 884
21	Всего обязательств	-46 604 575	290 123 175
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-851 269	2 236 925
22.1	в базовый капитал	-851 269	2 236 925
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		4 801 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	66 891	93 375
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		701 631
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-30 149	399 670
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-28 931	25 808
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-1 218	373 862
33	Прибыль (убыток)	6 915 871	8 190 667
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-380 722	1 914 734
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	6 101 344	16 424 089

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	57 118	30 948 873
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	38 578	30 929 967
1.2	долговые ценные бумаги	18 540	18 906
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	23 366	63 901
2.1	долговые ценные бумаги	22 952	63 487
2.2	долевые ценные бумаги	414	414
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	80 484	31 012 774
7	Прочие активы	2 115	1 496 061
8	Прочие обязательства	336	80 527
9	Всего	82 935	32 589 362

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	32 570 042
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	30 929 906
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 634 552
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	5 584
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	56 461

Страница была полезной?