Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники												Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Лизинговые организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества							Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 6 (Акционерный коммерческий банк 'ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК' ( публичное акционерное общество))	Участник 1 (Акционерное общество 'Объединенная лизинговая компания')	Участник 3 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ТКБ-1')	Участник 4 (TransRegional Capital Limited)	Участник 5 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-2')	Участник 8 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 1')	Участник 9 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2013')	Участник 10 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2014')	Участник 11 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-3'(Общество с ограниченносй ответственностью ' Ипотечный агент ИТБ 2016'))	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью 'Тритайл')	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью 'ИТБ-Семигорье')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	4 279 303	715 182										15		4 994 500
2	Средства в центральных банках	4 724 415	1 205 251												5 929 666
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	4 724 415	1 205 251												5 929 666
2.1.1	Обязательные резервы	985 088	517 775												1 502 863
3	Средства в кредитных организациях	2 870 295	9 404 426	15 047	359 844		593 194	2 400	1 398	301 642	897 428	3 614	1	-9 475 699	4 973 590
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6 860 958	0												6 860 958
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	48 230	0												48 230
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	6 812 728	0												6 812 728
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	6 497 369	0												6 497 369
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	115 590 250	100 522 448	4 311 570	1 410 193	5 726 490	2 616 412			1 346 054	2 985 936	0		-61 495 140	173 014 213
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	22 999 947	30 956 000			5 726 490						0		-56 126 490	3 555 947
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	92 590 303	69 566 448	4 311 570	1 410 193		2 616 412			1 346 054	2 985 936			-5 368 650	169 458 266
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	20 621 846	3 586 254											-1 721 205	22 486 895
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	429 460	13 725											-443 185	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0												0
10	Основные средства и материальные запасы	2 288 657	3 604 055	85 479								358 112	96 436	304 159	6 736 898
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	191 041	262 097												453 138
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	191 041	262 097												453 138
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	2 340 812	0	121 194								160	7 578		2 469 744
12.1	Отложенные налоговые активы	2 292 553	0	2 334									7 578		2 302 465
13	Прочие активы	3 160 415	7 848 647	1 248 420	5 829	21 852	19 100	2	2	2 402	22 512	14 604	1 816	-797 660	11 547 941
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	2 721 672	31 061												2 752 733
15	Всего активов	172 576 493	127 193 146	5 781 710	1 775 866	5 748 342	3 228 706	2 402	1 400	1 650 098	3 905 876	376 490	105 846	-73 628 730	248 717 645
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	588 325	0												588 325
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	588 325	0												588 325
17	Средства кредитных организаций	52 026 492	19 500 004	3 767 167	23 961		155 942			17	924 385	200 105	186 131	-65 075 076	11 709 128
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	100 599 800	107 831 397	770 253								9 000	8 725	-83 722	209 135 453
18.1	Вклады физических лиц	46 458 556	58 689 152												105 147 708
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	7 865	0												7 865
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	7 865	0												7 865
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	2 163 510	92 553		1 592 390	5 726 490	2 917 822			1 703 095	2 806 433			-7 456 489	9 545 804
21	Налоговые обязательства, в том числе:	94 509	103 772	152 622								3 991			354 894
21.1	Отложенные налоговые обязательства	59 266	103 772												163 038
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 494 439	1 346 720	655 317	21 095	21 852	42 777	165	146	13 395	41 920	7 911	52 521	-92 660	3 605 598
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	381 242	16 071												397 313
25	Всего обязательств	157 356 182	128 890 517	5 345 359	1 637 446	5 748 342	3 116 541	165	146	1 716 507	3 772 738	221 007	247 377	-72 707 947	235 344 380
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	2 236 925	10 000	15 000	10		10	10	10	10	10	120 120	28 010	-173 190	2 236 925
26.1	в базовый капитал	2 236 925	10 000	15 000	10		10	10	10	10	10	120 120	28 010	-173 190	2 236 925
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход	4 801 821	235 183											-235 183	4 801 821
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-204	8 075											785	8 656
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	127 475	461 670												589 145
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	7 680 432	-2 812 299	420 601	138 409		112 155	2 226	1 243	-66 420	133 128	34 896	-169 541	-111 974	5 362 856
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	523 886	379 438	4 344	2 134		6 911	-94 609	-142 220	-227 319	21 806	312	-2 779	-56 334	415 570
34	Прочие компоненты в составе капитала	373 862	400 000	750	1			1	1	1		467		-401 221	373 862
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	15 220 311	-1 697 371	436 351	138 420		112 165	2 237	1 254	-66 409	133 138	155 483	-141 531	-920 783	13 373 265

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?