Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники												Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Лизинговые организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества							Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 6 (Акционерный коммерческий банк 'ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК' ( публичное акционерное общество))	Участник 1 (Акционерное общество 'Объединенная лизинговая компания')	Участник 3 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ТКБ-1')	Участник 4 (TransRegional Capital Limited)	Участник 5 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-2')	Участник 8 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 1')	Участник 9 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2013')	Участник 10 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2014')	Участник 11 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-3'(Общество с ограниченносй ответственностью ' Ипотечный агент ИТБ 2016'))	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью 'Тритайл')	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью 'ИТБ-Семигорье')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 660 534	728 604										327		3 389 465
2	Средства в центральных банках	8 900 413	687 724												9 588 137
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	8 900 413	687 724												9 588 137
2.1.1	Обязательные резервы	1 017 053	460 572												1 477 625
3	Средства в кредитных организациях	6 374 625	19 167 262	27 297	383 076		602 934	129 405	167 638	584 203	984 359	2 247	126	-19 261 483	9 161 689
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	24 935 355													24 935 355
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	22 785													22 785
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	24 912 570													24 912 570
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	38 246													38 246
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	138 652 724	90 330 707	4 407 564	1 547 578	5 760 020	2 918 495	809 615	921 442	1 488 621	3 513 466			-66 757 106	183 593 126
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	25 864 709	35 956 000			5 760 020								-61 839 702	5 741 027
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	112 788 015	54 374 707	4 407 564	1 547 578		2 918 495	809 615	921 442	1 488 621	3 513 466			-4 917 404	177 852 099
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	18 976 008	2 842 645											-2 288 348	19 530 305
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	429 460	13 725											-443 185	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	3 592 927												-881 796	2 711 131
10	Основные средства и материальные запасы	1 419 728	3 584 880	198 128								360 009	98 817	304 159	5 965 721
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	202 023	268 849												470 872
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	202 023	268 849												470 872
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	1 857 159	22 274	118 912								228	7 495		2 006 068
12.1	Отложенные налоговые активы	1 754 938		2 875									7 495		1 765 308
13	Прочие активы	4 498 510	7 357 723	851 536	6 458	165 162	21 925	8 914	11 259	2 247	27 636	3 741	1 853	799 436	13 756 400
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	2 780 313	334												2 780 647
15	Всего активов	215 318 025	125 004 727	5 603 437	1 937 112	5 925 182	3 543 354	947 934	1 100 339	2 075 071	4 525 461	366 225	108 618	-88 528 323	277 927 162
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	479 658													479 658
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	414 415													414 415
17	Средства кредитных организаций	82 932 335	20 394 269	3 624 081	38 961		165 941		5	27 094	944 385	196 163	186 131	-79 494 441	29 014 924
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	111 589 808	104 836 643	770 253								9 000	8 725	-883 357	216 331 072
18.1	Вклады физических лиц	54 007 110	55 014 918												109 022 028
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	2 289 563	92 553		1 737 344	5 760 020	3 227 808	848 831	949 030	1 871 040	3 406 349			-8 962 185	11 220 353
21	Налоговые обязательства, в том числе:	134 663	105 255	97 564								2 784			340 266
21.1	Отложенные налоговые обязательства	54 898	105 255												160 153
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 905 134	1 392 885	679 532	24 530	165 162	44 351	2 257	7 830	16 027	63 395	3 145	52 514	-784 023	3 572 739
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	307 626	18 077												325 703
25	Всего обязательств	199 638 787	126 839 682	5 171 430	1 800 835	5 925 182	3 438 100	851 088	956 865	1 914 161	4 414 129	211 092	247 370	-90 124 006	261 284 715
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	2 195 259	10 000	15 000	10		10	10	10	10	10	120 120	28 010	-173 190	2 195 259
26.1	в базовый капитал	2 195 259	10 000	15 000	10		10	10	10	10	10	120 120	28 010	-173 190	2 195 259
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход	4 693 490	235 183											-235 183	4 693 490
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	113 258	4 347												117 605
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	124 693	409 258												533 951
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	8 178 676	-2 893 743	416 257	136 266		105 244	96 835	143 463	160 899	111 322	34 546	-166 762	2 004 056	8 327 059
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-925 679	-2 896 618	14 916	20 262		83 298	-29 036	9 452	9 487	117 438	186	-14 930	-1 237 311	-4 848 535
34	Прочие компоненты в составе капитала	373 862	400 000	750	1			1	1	1		467			775 083
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	372 862	400 000	750	1			1	1	1		467			774 083
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	15 679 238	-1 834 955	432 007	136 277	0	105 254	96 846	143 474	160 910	111 332	155 133	-138 752	1 595 683	16 642 447

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?