Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	60 030 586
2	Средства в центральных банках	0	114 163 248
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	114 163 248
2.1.1	Обязательные резервы	0	16 773 700
3	Средства в кредитных организациях	-8 398 995	20 771 065
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-181 376 510	1 833 141 461
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-179 520 422	1 786 803 809
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-54 355 178	241 987 456
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-125 165 244	1 532 440 841
4.2	долговые ценные бумаги	-1 856 088	46 337 652
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-1 191 148	366 290 249
5.1	долговые ценные бумаги	-1 191 012	293 789 610
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-136	72 500 639
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-11 189 514	754 981 113
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-11 190 086	692 992 512
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	12 918 494
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	572	40 738 260
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	722 684
6.3	кредиты (займы)	0	500 185
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-129 575 216	13 267 379
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-21 821 037	93 299 133
9.1	инвестиционное имущество	-21 821 037	26 849 953
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 525 799	48 134 632
10.1	гудвил	32 525 799	32 525 799
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	15 608 833
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	42 040 437
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	41 013 070
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	24 756 243
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	15 723 442
12	Прочие активы	-83 961 310	38 722 165
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	7 391 801
14	Всего активов	-404 987 931	3 392 233 269
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-260 285 285	2 120 628 186
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	3 151 187
15.3	средства кредитных организаций	-162 043 793	152 186 839
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-81 484 933	913 327 151
15.5	средства физических лиц	0	1 012 357 743
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-16 756 559	39 605 266
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-16 030 755	34 260 221
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 030 755	29 570 741
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	4 689 480
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	539 140	1 365 141
17.1	отложенные налоговые обязательства	539 140	1 068 203
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-122 002 318	730 755 941
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	15 016 732	573 645 314
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 971 086	14 820 532
21	Всего обязательств	-400 750 304	2 901 830 021
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-35 606 608	226 487 207
22.1	в базовый капитал	-35 603 278	226 487 207
22.2	в добавочный капитал	-3 330	0
23	Эмиссионный доход	-45 676 535	332 644 908
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-394 254	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 018 191	-7 759 109
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-2 325 206	2 533 021
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	42 801	217 859
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 620 137
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	18 434
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	75 710 421	-66 545 830
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-43 229 443	35 344 637
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	1 205 055	1 205 055
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-4 237 627	490 403 248

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	268 395 162	304 711 392
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	202 638 713	238 063 599
1.2	долговые ценные бумаги	65 756 449	66 647 793
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1 746 793	1 753 957
2.1	долговые ценные бумаги	109 230	109 230
2.2	долевые ценные бумаги	1 637 563	1 644 727
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		70 379 276
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		41 687 512
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		118
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	270 141 955	376 844 625
7	Прочие активы	93 470 625	6 138 432
8	Прочие обязательства	13 969 014	15 235 953
9	Всего	377 581 594	398 219 010

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	398 219 010
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	268 296 430
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	113 817 920
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	15 235 953
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	868 707
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	7 250 430

Страница была полезной?