Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-2 698	45 020 423
2	Средства в центральных банках	0	67 072 826
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	67 072 826
2.1.1	Обязательные резервы	0	11 663 531
3	Средства в кредитных организациях	-4 878 208	45 916 971
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-72 474 965	1 259 690 359
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-45 615 188	1 199 741 518
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	14 991 282	365 849 682
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-60 606 470	833 891 374
4.2	долговые ценные бумаги	-26 859 777	59 948 841
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-14 193	186 111 086
5.1	долговые ценные бумаги	0	85 856 253
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-14 193	100 254 832
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-13 264 990	796 781 155
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-13 257 651	741 445 417
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	12 143 828
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	-7 339	35 704 725
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	16 976 239
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-107 761 088	18 281 822
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	83 175 080
9.1	инвестиционное имущество	0	35 341 498
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 762 026	40 365 752
10.1	гудвил	32 762 026	32 762 026
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	7 603 726
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	-337 271	40 552 813
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-337 271	35 204 501
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-337 271	21 895 581
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	13 308 920
12	Прочие активы	-115 517 877	19 858 658
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	8 420 792
14	Всего активов	-281 489 264	2 611 247 737
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-204 124 993	1 481 775 149
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	6 933 279
15.3	средства кредитных организаций	-123 613 456	83 173 579
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-69 454 690	472 050 314
15.5	средства физических лиц	0	901 576 008
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-11 056 847	18 041 969
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	501 856	30 250 351
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	501 856	30 057 466
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	192 885
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	624 076	1 010 149
17.1	отложенные налоговые обязательства	624 076	860 886
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-38 817 024	675 768 040
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	27 171 338	545 870 646
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-24 802 804	17 837 408
21	Всего обязательств	-266 618 889	2 206 641 097
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-29 847 476	226 487 207
22.1	в базовый капитал	-29 847 476	226 487 207
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-44 476 157	332 644 908
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	566 761
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-5 717 616
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-14 193	116 005
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-153	5 740 359
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	42 801	76 680
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	2 002 381	2 002 381
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	-2 385 719	-2 385 719
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 974 621
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	372 918
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	56 383 566	-159 190 000
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-24 071 900	45 848 945
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	3 424 575	3 424 575
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-14 870 375	404 606 640

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	251 723 824	293 738 810
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	232 110 042	273 359 820
1.2	долговые ценные бумаги	19 613 782	20 378 990
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	11 614	15 772
2.1	долговые ценные бумаги	11 496	11 496
2.2	долевые ценные бумаги	118	4 276
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		36 392 061
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		36 392 061
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 547	7 039
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	101	0
4.3	средства кредитных организаций	7 446	7 039
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	251 742 985	330 153 682
7	Прочие активы	69 005 817	55 811 864
8	Прочие обязательства	47 531 249	44 386 133
9	Всего	368 280 051	430 351 679

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	449 948 105
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	291 609 786
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	113 934 784
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	44 386 133
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	17 402
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 541 771

Страница была полезной?