Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2170

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	111 771
2	Средства в центральных банках	0	72 863
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	72 863
2.1.1	Обязательные резервы	0	34 278
3	Средства в кредитных организациях	-4 054	162 086
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 012 875	5 400 555
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 012 875	4 420 795
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	714 630
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 012 875	3 706 165
4.2	долговые ценные бумаги	0	979 760
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	377 569
5.1	долговые ценные бумаги	0	167 631
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	209 938
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	977 539
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	977 539
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	567 025
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-48 272	3 847 564
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия		0
9	Основные средства и материальные запасы	0	534 466
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	52 417
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	52 417
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	4 940
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	4 940
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	4 940
12	Прочие активы	0	173 559
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	-2 243	26 191
14	Всего активов	-1 067 444	11 741 520
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 016 929	3 789 380
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-1 012 875	1 101 006
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-4 054	1 357 318
15.5	средства физических лиц	0	1 291 325
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	39 731
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	99 604
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	99 604
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	429 163
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	7 963	74 904
21	Всего обязательств	-1 008 966	4 393 051
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-27 460	1 695 846
22.1	в базовый капитал	-27 460	1 558 469
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 236 393
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-20 812	-1 278 866
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	476 753
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	504
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	476 249
33	Прибыль (убыток)	210 236	5 438 785
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	210 236	284 331
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	161 964	7 568 911

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	421 231	821 293
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	420 265	821 293
1.2	долговые ценные бумаги	966	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	926 432
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	926 432
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	421 231	1 747 725
7	Прочие активы	26 426	43 262
8	Прочие обязательства	66 876	67 552
9	Всего	514 533	1 858 539

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 858 539
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	820 988
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	969 999
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	67 552
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?