Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2170

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	104 854
2	Средства в центральных банках	0	145 696
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	145 696
2.1.1	Обязательные резервы	0	24 308
3	Средства в кредитных организациях	-2 427	762 095
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-567 340	4 063 052
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-877	3 494 329
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 317 369
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-877	2 176 960
4.2	долговые ценные бумаги	-566 463	568 723
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	2 803 710
5.1	долговые ценные бумаги	0	733 043
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	2 070 667
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 925 511
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	1 765 696
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	159 721
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 152 966	10 009
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	31 777
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	29 922
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	29 922
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	30 685
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	12 800
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	9 240
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	3 560
12	Прочие активы	-16	56 898
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	21 171
14	Всего активов	-1 722 749	9 985 380
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-2 427	1 799 431
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	0	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 427	859 779
15.5	средства физических лиц	0	900 854
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	38 798
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	662 375
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	662 375
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-16	113 223
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	5 993
21	Всего обязательств	-2 443	2 581 022
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 157 500	1 695 846
22.1	в базовый капитал	-1 157 500	1 558 469
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 236 393
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	288 034	-597 690
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	476 896
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	647
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	476 249
33	Прибыль (убыток)	-850 840	4 592 913
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	51 939	708 296
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 720 306	7 404 358

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 187 925	5 232 943
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 622 362	4 616 067
1.2	долговые ценные бумаги	565 563	616 876
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1 162 529	1 161 897
2.1	долговые ценные бумаги	632	0
2.2	долевые ценные бумаги	1 161 897	1 161 897
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	5 350 454	6 394 840
7	Прочие активы	65 025	65 025
8	Прочие обязательства	7 914	68 245
9	Всего	5 423 393	6 528 110

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 528 110
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 232 895
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 228 891
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	66 324
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?