Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	17 543
2	Средства в центральных банках	0	1 032 343
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 032 343
2.1.1	Обязательные резервы	0	162 544
3	Средства в кредитных организациях	0	1 051 882
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	17 831 179
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	17 685 853
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	15 787 145
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	1 502 045
4.2	долговые ценные бумаги	0	145 326
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	230 113
5.1	долговые ценные бумаги	0	228 326
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 787
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-46 000	31 600
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 106 637
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	185 374
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	185 374
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	186 043
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	174 697
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	156 254
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	18 443
12	Прочие активы	0	192 995
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-46 000	21 865 709
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	17 397 136
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	0	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	6 781 027
15.5	средства физических лиц	0	10 616 109
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 279
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	594
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	1 409 658
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	15 416
21	Всего обязательств	0	18 823 489
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-10	576 379
22.1	в базовый капитал	-10	576 379
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	420 007
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-23 512
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 611
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-19 031	169 519
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	6 038
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-19 031	163 481
33	Прибыль (убыток)	-90 227	1 754 962
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	7 987	383 036
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	63 268	63 268
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-46 000	3 042 220

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	951 986	959 087
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	951 241	959 087
1.2	долговые ценные бумаги	745	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 038	33 908
2.1	долговые ценные бумаги	6 038	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	33 908
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	958 024	992 995
7	Прочие активы	0	0
8	Прочие обязательства	15 416	95 174
9	Всего	973 440	1 088 169

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 088 169
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	557 793
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	435 202
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	95 174
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?