Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		10 889 309
2	Средства в центральных банках		6 083 999
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		772 244
2.1.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	-373 497	3 961 253
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 316 576	88 215 922
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 316 576	85 485 444
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 316 576	114 002
4.2	долговые ценные бумаги		2 730 478
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		7 075 110
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		13 359 951
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		10 350
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		10 350
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-415 958	75 333
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:		333 173
9.1	инвестиционное имущество		332 565
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		4 879 510
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		4 879 510
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		856 078
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		845 703
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		842 566
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам		3 137
12	Прочие активы		3 114 878
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи		348 309
14	Всего активов	-2 106 031	139 192 825
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 657 648	117 924 002
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков		1 384 171
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-1 284 151	6 082 632
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-373 497	44 646 103
15.5	средства физических лиц		65 809 982
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		1 114
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		20 454
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:		363 563
17.1	отложенные налоговые обязательства		363 563
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	11 206	1 727 026
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		1 115 185
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3 129	367 609
21	Всего обязательств	-1 643 313	120 402 654
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-550 000	6 000 010
22.1	в базовый капитал	-550 000	10
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		3 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-698 414
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов		1 171 520
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		321 543
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		321 543
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
32	Прибыль (убыток), в том числе:	121 736	8 734 883
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	185 614	2 187 792
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-428 264	18 529 542

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	146 842	150 306
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	146 842	150 306
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	146 842	0
5	Прочие активы	197 921	0
6	Прочие обязательства	3 129	0
7	Всего	347 892	150 306

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	232 986
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	31 352
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	197 921
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2 713

Страница была полезной?