Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	13 017 504
2	Средства в центральных банках	0	4 171 169
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 171 169
2.1.1	Обязательные резервы	0	676 465
3	Средства в кредитных организациях	-292 865	1 374 828
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 749 675	83 779 052
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 749 675	81 871 434
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	10 057 834
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 749 675	71 813 600
4.2	долговые ценные бумаги	0	1 907 618
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	14 795 488
5.1	долговые ценные бумаги	0	14 589 397
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	206 091
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-257 797	2 949 334
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-257 797	2 949 334
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	90 344
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-504 235	79 226
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	5 123 288
9.1	инвестиционное имущество	0	480 862
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	859 025
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	859 025
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	807 857
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	766 682
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	258 575
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	508 107
12	Прочие активы	-865	1 529 961
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	356 756
14	Всего активов	-2 805 437	128 843 488
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-2 322 307	108 637 036
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	935 449
15.3	средства кредитных организаций	-1 759 453	10 148 086
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-293 213	37 860 519
15.5	средства физических лиц	0	59 675 101
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-269 641	17 881
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	201 267
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	201 267
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-14 834	1 966 617
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	919
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-3 499	369 877
21	Всего обязательств	-2 340 640	111 174 797
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-550 000	6 000 010
22.1	в базовый капитал	-550 000	6 000 010
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	3 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-181 182
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 276 620
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	16 308
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	16 308
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	85 203	7 556 935
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	149 081	2 074 409
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-464 797	17 668 691

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	88 828	64 733
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	88 828	64 733
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	88 828	64 733
7	Прочие активы	109 643	0
8	Прочие обязательства	3 499	0
9	Всего	201 970	64 733

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	177 924
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	66 189
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	109 643
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2 092
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?