Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 825 504
2	Средства в центральных банках	0	2 953 670
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 953 670
2.1.1	Обязательные резервы	0	547 112
3	Средства в кредитных организациях	-11 716	2 995 724
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-551 593	24 104 539
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-551 593	23 841 530
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 001 912
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-551 593	21 839 618
4.2	долговые ценные бумаги	0	263 009
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	32 845 436
5.1	долговые ценные бумаги	0	32 845 436
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	758 316
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	607 120
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	151 196
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-421 156	332
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	302 933	3 508 944
9.1	инвестиционное имущество	304 065	2 175 355
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	154 962
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	131 465
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	46 371
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	45 460
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-266 346	900 951
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-924 381	71 094 749
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-581 746	60 524 577
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	176 267
15.3	средства кредитных организаций	-570 030	1 931 237
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-11 716	12 508 795
15.5	средства физических лиц	0	44 299 037
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 609 241
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	4 020	245 470
17.1	отложенные налоговые обязательства	4 020	245 470
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-214	1 313 133
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	171 829
21	Всего обязательств	-577 940	62 255 009
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-391 200	355 410
22.1	в базовый капитал	-391 200	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-770 808
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	329 998
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	108 657
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	51 745
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
33	Прибыль (убыток)	44 759	8 517 725
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	24 131	231 172
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-346 441	8 839 740

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	999 905	1 102 333
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	999 905	1 102 333
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	51 745	105 404
2.1	долговые ценные бумаги	51 745	105 404
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 051 650	1 207 737
7	Прочие активы	328 065	420 017
9	Всего	1 379 715	1 627 754

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 627 754
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 102 333
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	299 007
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	226 414

Страница была полезной?