Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1573

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		785 034
2	Средства в центральных банках		1 201 723
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		1 201 723
2.1.1	Обязательные резервы		505 278
3	Средства в кредитных организациях	-17 992	294 860
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		16 427 050
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:		16 427 050
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		5 609
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам		16 421 441
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		7 125 958
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		7 125 958
5.1.1	векселя		0
5.2	долевые ценные бумаги		0
5.3	кредиты (займы)		0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
6.3	кредиты (займы)		0
6.4	производные финансовые инструменты		0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования		0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы		11 543
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-38	921 457
9.1	инвестиционное имущество		620 840
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		58 319
10.1	гудвил		0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		58 319
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов		0
11	Налоговые активы, в том числе:		70 408
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		67 671
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		67 671
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам		0
12	Прочие активы		231 284
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи		9 719
14	Всего активов	-18 030	27 137 355
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-17 992	23 279 785
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков		0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0
15.3	средства кредитных организаций		4 906 147
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-17 992	6 054 443
15.5	средства физических лиц		10 917 664
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		1 401 531
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
16.2	средства физических лиц		0
16.3	средства кредитных организаций		0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
16.5	производные финансовые инструменты		0
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования		0
17	Налоговые обязательства, в том числе:		0
17.1	отложенные налоговые обязательства		0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила		0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов		0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи		0
19	Прочие обязательства, в том числе:		1 228 205
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		31 335
21	Всего обязательств	-17 992	24 539 325
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:		2 031 827
22.1	в базовый капитал		1 879 625
22.2	в добавочный капитал		0
23	Эмиссионный доход		153 738
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-181 286
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов		503
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов		0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи		0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска		0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков		0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		88 475
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		4 366
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		84 109
32	Прибыль (убыток), в том числе:	-38	504 773
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	12	132 137
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-38	2 598 030

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	651 026	609 376
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	651 026	609 376
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	4 366	0
2.1	долговые ценные бумаги	4 366	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	59 678	59 287
6	Прочие обязательства	52 893	58 906
7	Всего	767 963	727 569

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	727 569
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	609 376
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	59 287
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	58 906
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	31 749

Страница была полезной?