Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЮниКредит Лизинг')	Участник 2 (Закрытое акционерное общество 'Локат Лизинг Руссия')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	10 036 567	0	0	0	10 036 567
2	Средства в центральных банках	24 250 516	0	0	0	24 250 516
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	13 208 842	0	0	0	13 208 842
2.1.1	Обязательные резервы	11 041 674	0	0	0	11 041 674
3	Средства в кредитных организациях	26 240 874	278 627	20 763	-299 148	26 241 116
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	46 187 680	0	0	0	46 187 680
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	37 073 939	0	0	0	37 073 939
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	9 113 741	0	0	0	9 113 741
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	302 361	0	0	0	302 361
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	954 999 951	13 424 773	616 647	-18 362 133	950 679 238
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	261 497 677	0	0	0	261 497 677
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	693 502 274	13 424 773	616 647	-18 362 133	689 181 561
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	113 045 593	0	0	0	113 045 593
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	7 200 101	277 800	0	-1 151 494	6 326 407
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия				353 706	353 706
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	9 382 462	14 959 694	133	-246 364	24 095 925
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	7 287 102	284	0	0	7 287 386
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	7 287 102	284	0	0	7 287 386
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	7 172	2 214 822	9 708	0	2 231 702
12.1	Отложенные налоговые активы	0	2 214 822	9 708	0	2 224 530
13	Прочие активы	8 017 983	1 569 556	1 228	-340 962	9 247 805
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	447 622	0	0	0	447 622
15	Всего активов	1 207 405 984	32 725 556	648 479	-20 400 101	1 220 379 918
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	70 206 292	17 749 945	0	-17 366 241	70 589 996
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	868 689 625	0	0	-299 146	868 390 479
18.1	Вклады физических лиц	221 605 110	0	0	0	221 605 110
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	31 462 245	0	0	0	31 462 245
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	31 462 245	0	0	0	31 462 245
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	6 346 937	0	0	0	6 346 937
21	Налоговые обязательства, в том числе:	1 718 033	2 549 932	0	0	4 267 965
21.1	Отложенные налоговые обязательства	462 343	2 549 932	0	0	3 012 275
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	1 245 405	0	0	0	1 245 405
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	38 551 809	6 594 402	75	-65	45 146 221
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	5 612 605	0	0	0	5 612 605
24	Резервы на возможные потери	4 764 537	0	0	0	4 764 537
25	Всего обязательств	1 021 739 478	26 894 279	75	-17 665 452	1 030 968 380
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	40 438 324	160 000	106 998	-266 998	40 438 324
26.1	в базовый капитал	40 438 324	160 000	106 998	-266 998	40 438 324
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	7 837	1 416 600	0	-170 802	1 253 635
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 255 285	0	0	-1 464	-1 256 749
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	7 194 293	0	0	0	7 194 293
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	328 171	328 171
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	135 888 017	4 238 677	536 056	-2 623 556	138 039 194
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	11 201 248	324 305	36 372	-535 102	11 026 823
34	Прочие компоненты в составе капитала	3 393 320	16 000	5 350	0	3 414 670
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	185 666 506	5 831 277	648 404	-2 734 649	189 411 538

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?