Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»

Регистрационный номер (порядковый номер)

554

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

443099, г.Самара, ул.Куйбышева,90

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	525 397
2	Средства в центральных банках	0	1 105 925
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 105 925
2.1.1	Обязательные резервы	0	164 987
3	Средства в кредитных организациях	-126 286	2 324 456
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	19 136 174
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	19 121 734
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	4 920 000
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	14 201 734
4.2	долговые ценные бумаги	0	14 440
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	9 941 981
5.1	долговые ценные бумаги	0	7 956 610
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 533 701
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 223 803	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 698 883
9.1	инвестиционное имущество	0	162 616
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	84 312
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	84 312
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	0
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	0
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	260 617
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-2 350 089	35 077 745
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-2 876 500	26 696 959
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-2 750 214	337 477
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-126 286	5 249 613
15.5	средства физических лиц	0	21 107 409
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	2 460
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	4 484
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	95 262
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	71 632
21	Всего обязательств	-2 876 500	26 868 337
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	0	10 110 001
22.1	в базовый капитал	0	10 110 001
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-8 485
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	223 786
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	78 527
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	6 761
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	526 411	-2 194 420
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	108 688	-1 243 855
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	526 411	8 209 409

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	104 957
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	104 957
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 689
2.1	долговые ценные бумаги	6 761
2.2	долевые ценные бумаги	-72
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
3.1	долговые ценные бумаги, из них:
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
3.2	долевые ценные бумаги, из них:
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
4.3	средства кредитных организаций	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
5.2	средства физических лиц
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	0
7	Прочие активы	-533
8	Прочие обязательства	0
9	Всего	111 113

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 947 863
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4 238 535
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	661 242
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	48 086
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?