Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	8 422 357
2	Средства в центральных банках	0	18 875 049
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	18 875 049
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 635 195
3	Средства в кредитных организациях	-100 817	511 505
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-243 082 845	317 397 722
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-243 082 845	296 512 568
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-243 082 845	21 727 095
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	274 785 473
4.2	долговые ценные бумаги	0	20 885 154
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	5
5.1	долговые ценные бумаги	0	5
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 306	228 699 486
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-1 306	195 925 799
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	122 457 271
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	32 773 687
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-456 144	2 287 080
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	8 460 845
9.1	инвестиционное имущество	0	7 642 519
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	384 479
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	384 479
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	27 663 080
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	27 413 001
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	15 861 307
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	11 550 727
12	Прочие активы	-1 646	4 247 533
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	4 390 827
14	Всего активов	-243 642 758	621 339 968
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-243 183 667	661 074 608
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-243 165 352	62 936 175
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-18 315	284 417 006
15.5	средства физических лиц	0	267 692 250
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	46 029 177
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 306	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	-1 306	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	623 877
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	604 304
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-1 641	1 684 428
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	554 072
21	Всего обязательств	-243 186 614	663 936 985
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-5 295 894	12 422 702
22.1	в базовый капитал	-5 295 894	9 787 282
22.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
23	Эмиссионный доход	-572 907	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-27 632	1 388 371
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-27 000	2 541 558
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	8 086 389	-56 330 548
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	153 645	16 241 805
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-2 619 100	-2 619 100
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-456 144	-42 597 017

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	179 394 681	181 816 928
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	179 292 187	181 816 928
1.2	долговые ценные бумаги	102 494	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 086 704	6 086 704
2.1	долговые ценные бумаги	6 086 704	6 086 704
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		13 052 553
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	185 481 385	200 956 185
7	Прочие активы	59 077 031	59 866 777
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	244 558 416	260 822 962

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	260 822 962
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	194 869 481
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	65 378 412
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	575 069
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	2 485 176

Страница была полезной?