Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	8 061 917
2	Средства в центральных банках	0	19 281 487
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	19 281 487
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 599 060
3	Средства в кредитных организациях	-262 203	840 483
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 340	95 829 171
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	-1 340	1 343 811
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	102 482 984
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-256 445 128	308 990 940
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	-242 909 673	10 017 895
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	-13 535 455	298 973 045
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	4 008 001
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 330 824	435 504
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	20 853 073
10	Основные средства и материальные запасы	0	22 000 325
10.1	Инвестиционное имущество	0	20 734 903
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	264 282
11.1	Гудвил	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	261 636
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
12	Налоговые активы	0	25 103 525
12.1	Отложенные налоговые активы	0	24 915 271
13	Прочие активы	-1 322 063	7 374 813
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	2 065 985
15	Всего активов	-260 361 558	617 592 490
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
17	Средства кредитных организаций	-242 938 746	112 609 366
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-12 803 471	520 265 155
18.1	Вклады физических лиц	0	254 810 433
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 340	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	-1 340	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	-959 713	43 776 466
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 139 983
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	1 117 860
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	-1 325 535	5 788 245
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0
24	Резервы на возможные потери	0	431 397
25	Всего обязательств	-258 028 805	684 010 612
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-7 254 949	12 608 912
26.1	в базовый капитал	-7 254 949	9 973 492
26.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
27	Эмиссионный доход	-572 907	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	4 867
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-27 632	1 219 979
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
33	Прибыль (убыток)	8 168 835	-81 267 423
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	238 020	-10 146 832
34	Прочие компоненты в составе капитала	-27 000	3 634 643
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-2 619 100	-2 619 100
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 332 753	-66 418 122

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?