Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 3 (SB JSC HOME CREDIT AND FINANCE BANK)	Участник 4 (Евразия Страктчерд Финанс №3 Б.В., общество с ограниченной ответственностью (Eurasia Structured Finance No. 3 B.V.))
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 050 193	683 432	0	-212 485	2 521 140
2	Средства в центральных банках	8 722 610	50 781	0	0	8 773 391
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	8 722 610	0	0	0	8 722 610
2.1.1	Обязательные резервы	1 394 144	0	0	0	1 394 144
3	Средства в кредитных организациях	161 481	392 884	212 533	-109	766 789
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 629	0	0	1 629
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	1 629	0	0	1 629
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	183 176 469	38 345 062	196 610	-799 015	220 919 126
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 313 950	0	0	2 313 950
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	183 176 469	36 031 112	196 610	-799 015	218 605 176
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	48 017 615	1 985 635	0	0	50 003 250
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 776 015	0	0	-1 776 015	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	3 934 723	632 651	0	0	4 567 374
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	455 872	796 246	0	0	1 252 118
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	455 872	796 246	0	0	1 252 118
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	2 680 429	230 419	0	0	2 910 848
12.1	Отложенные налоговые активы	1 814 541	0	0	0	1 814 541
13	Прочие активы	2 932 381	1 100 022	565	-5 511	4 027 457
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	210 706	0	0	0	210 706
15	Всего активов	254 118 494	44 218 761	409 708	-2 793 135	295 953 828
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	1 267 837	6 614 095	153 054	-153 163	7 881 823
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	206 352 741	19 417 834	0	-212 485	225 558 090
18.1	Вклады физических лиц	175 913 429	11 255 474	0	0	187 168 903
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	69	414 182	0	0	414 251
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	1 629	0	0	1 629
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	4 196 547	0	0	4 196 547
21	Налоговые обязательства, в том числе:	222 903	358 182	0	0	581 085
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	110 736	0	0	110 736
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 668 373	4 127 909	5 624	-6 200	5 795 706
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	178 906	0	0	6 267	185 173
25	Всего обязательств	209 690 829	35 128 749	158 678	-365 581	244 612 675
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 173 000	934 571	48	-934 619	4 173 000
26.1	в базовый капитал	4 173 000	934 571	48	-934 619	4 173 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	226 165	450	0	-450	226 165
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	136 865	-6 004	0	0	130 861
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	97 058	0	0	0	97 058
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	21 674	0	-210 176	-188 502
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	39 794 577	8 139 321	250 982	-1 282 309	46 902 571
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	1 714 172	952 318	-33 298	-625 747	2 007 445
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0	0	0	0
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	44 427 665	9 090 012	251 030	-2 427 554	51 341 153

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?