Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ИТ Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	89 191
2	Средства в центральных банках	0	64 408
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	64 408
2.1.1	Обязательные резервы	0	5 847
3	Средства в кредитных организациях	-1 813	85 470
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-119 646	1 940 088
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-118 477	1 125 629
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 479
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-118 477	523 150
4.2	долговые ценные бумаги	-1 169	814 459
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-42	154 546
5.1	долговые ценные бумаги	-42	154 546
5.1.1	векселя	-42	239
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	277
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	29
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	0	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	262 350
9.1	инвестиционное имущество	0	94 656
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	4 385
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	4 385
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	75 830
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	75 830
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	8 666
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	67 164
12	Прочие активы	-96	119 269
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	76 630
14	Всего активов	-121 597	2 872 444
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-141 494	2 517 814
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-139 627	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 867	488 126
15.5	средства физических лиц	0	2 012 439
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	17 249
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	3
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	36 057
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	36 057
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	14 769
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-20	67
21	Всего обязательств	-141 514	2 568 710
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-10	188 395
22.1	в базовый капитал	-10	51 693
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	68 469
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-940
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	-31 932
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	15 307
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	731
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	19 927	64 435
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	19 927	-158 253
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	19 917	303 734

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-20 407	1 636
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-22 127	0
1.2	долговые ценные бумаги	1 720	1 636
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	714	59
2.1	долговые ценные бумаги	714	59
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	218	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	218	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	-19 475	1 695
7	Прочие активы	-525	109
8	Прочие обязательства	1 013	0
9	Всего	-18 987	1 804

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	96 136
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	67 753
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	27 837
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	546
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?