Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ИТ Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "ИТ Финанс")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	84 404	2	0	84 406
2	Средства в центральных банках	204 185	0	0	204 185
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	204 185	0	0	204 185
2.1.1	Обязательные резервы	20 830	0	0	20 830
3	Средства в кредитных организациях	20 601	7 288	-7 288	20 601
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0		0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	1 058 005	14 279	-93 726	978 558
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	100 000	0	0	100 000
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	754 048	13 072	-93 455	673 665
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 416 866	0	0	1 416 866
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	10	0	-10	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия			0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	400 019	97 347	0	497 366
10.1	Инвестиционное имущество	0	97 347	0	97 347
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	2 182	0	0	2 182
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	2 182	0	0	2 182
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	40 224	30 588	0	70 812
12.1	Отложенные налоговые активы	40 224	30 588	0	70 812
13	Прочие активы	2 935	1 307	0	4 242
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	76 630	0	76 630
15	Всего активов	3 229 431	227 441	-101 024	3 355 848
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	0	125 511	-125 511	0
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 548 825	159 700	-7 288	2 701 237
18.1	Вклады физических лиц	2 185 144	106 700	0	2 291 844
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	16 000	0	0	16 000
21	Налоговые обязательства, в том числе:	40 224	0	0	40 224
21.1	Отложенные налоговые обязательства	40 224	0	0	40 224
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	37 929	22 155	-1 563	58 521
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	3 722	0	-24	3 698
25	Всего обязательств	2 646 700	307 366	-134 386	2 819 680
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	200 448	10	-10	200 448
26.1	в базовый капитал	54 832	10	-10	54 832
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	68 469	0	0	68 469
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	19 994	0	0	19 994
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	3 213	0	0	3 213
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	2 787	0	0	2 787
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	313 530	-79 935	33 372	266 967
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-9 413	-16 509	33 372	7 450
34	Прочие компоненты в составе капитала	14 278	0	0	14 278
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	582 731	-79 925	33 362	536 168

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?