Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2593

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	87 104
2	Средства в центральных банках	0	171 810
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	171 810
2.1.1	Обязательные резервы	0	37 248
3	Средства в кредитных организациях	362 446	1 288 597
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	304 452
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	304 452
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	1 978 824
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	0	365 877
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	0	1 612 947
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	62
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-38 579	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	0	1 414 057
10.1	Инвестиционное имущество	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 482
11.1	Гудвил	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 482
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
12	Налоговые активы	0	14 828
12.1	Отложенные налоговые активы	0	0
13	Прочие активы	0	49 325
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	4 969
15	Всего активов	323 867	5 315 510
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
17	Средства кредитных организаций	0	1 967
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	362 508	2 775 652
18.1	Вклады физических лиц	0	1 749 532
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	254 499
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	254 499
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	0	35 217
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0
24	Резервы на возможные потери	0	1 805
25	Всего обязательств	362 508	3 069 140
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-91 008	159 100
26.1	в базовый капитал	-91 008	159 100
26.2	в добавочный капитал	0	0
27	Эмиссионный доход	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	-7
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 548 514
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	-1 484
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
33	Прибыль (убыток)	52 367	417 198
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	328	-80 681
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	123 049
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-38 641	2 246 370

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?