Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2593

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
		Головная кредитная организация	Участник 1 (S.L. Capital Services Limited)
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	148 589	712	0	149 301
2	Средства в центральных банках	208 574	0	0	208 574
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	208 574	0	0	208 574
2.1.1	Обязательные резервы	40 678	0	0	40 678
3	Средства в кредитных организациях	890 868	51 946	317 287	1 260 101
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2 982	0	0	2 982
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	2 982	0	0	2 982
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	2 504 382	0	0	2 504 382
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	849 278	0	0	849 278
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	1 655 104	0	0	1 655 104
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	61	0	0	61
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	38 579	0	-38 579	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	1 427 626	2 354	0	1 429 980
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	1 733	34	0	1 767
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	1 733	34	0	1 767
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	22 983	2 516	0	25 499
12.1	Отложенные налоговые активы	0	0	0	0
13	Прочие активы	29 896	14 578	0	44 474
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	9 937	0	0	9 937
15	Всего активов	5 286 210	72 140	278 708	5 637 058
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	0	0	0	0
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 700 792	0	317 369	3 018 161
18.1	Вклады физических лиц	2 086 031	0	0	2 086 031
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3 183	0	0	3 183
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	3 183	0	0	3 183
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0
21	Налоговые обязательства, в том числе:	254 499	0	0	254 499
21.1	Отложенные налоговые обязательства	254 499	0	0	254 499
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	108 904	364	0	109 268
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	22 458	0	0	22 458
25	Всего обязательств	3 089 836	364	317 369	3 407 569
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	159 100	79 456	-79 456	159 100
26.1	в базовый капитал	159 100	79 456	-79 456	159 100
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-8	0	0	-8
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	1 548 514	0	0	1 548 514
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	-82	0	-82
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	365 719	-7 598	40 795	398 916
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-81 529	-6 368	308	-87 589
34	Прочие компоненты в составе капитала	123 049	0	0	123 049
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 196 374	71 776	-38 661	2 229 489

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?