Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 039 709
2	Средства в центральных банках		30 731 345
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		30 731 345
2.1.1	Обязательные резервы		1 216 542
3	Средства в кредитных организациях	-45 668	608 863
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	65 457	117 744 734
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	65 457	100 218 819
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	5 178 635
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	65 457	95 040 184
4.2	долговые ценные бумаги		17 525 915
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-4 768	11 795 949
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-4 768	11 795 862
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	87
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 515 207	-6
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	680 671	680 671
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	753 357	6 285 558
9.1	инвестиционное имущество	753 357	753 357
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		1 672 951
10.1	гудвил		0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		1 672 951
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	11 651	3 316 173
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	11 651	3 172 029
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		3 156 698
12	Прочие активы	8 484	1 160 968
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-1 046 023	176 036 915
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 152 548	151 490 041
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков		0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0
15.3	средства кредитных организаций	-177 298	21 137 321
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-971 318	36 117 864
15.5	средства физических лиц		88 943 525
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-3 932	5 291 331
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		27 388
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		27 388
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	5 719	55 417
17.1	отложенные налоговые обязательства	5 719	9 709
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	8 997	3 466 703
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 800	337 873
21	Всего обязательств	-1 139 632	155 377 422
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-30	10 404 390
22.1	в базовый капитал	-30	10 403 890
22.2	в добавочный капитал		500
23	Эмиссионный доход		6 539 542
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		77 285
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		14 497
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		341 717
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	89 329	3 432 322
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-566 323	1 754 321
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	4 310	4 310
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	93 609	20 659 493

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 360 395	18 865 130
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	18 356 417	18 865 130
1.2	долговые ценные бумаги	3 978	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0
2.1	долговые ценные бумаги		0
2.2	долевые ценные бумаги		0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков		0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0
4.3	средства кредитных организаций		0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	18 360 395	18 865 130
7	Прочие активы	3 805 831	3 843 619
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	22 166 226	22 708 749

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	23 445 344
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	18 865 130
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 843 619
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	736 595
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 783 007

Страница была полезной?