Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		1 786 018
2	Средства в центральных банках		16 267 453
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		16 267 453
2.1.1	Обязательные резервы		1 221 335
3	Средства в кредитных организациях	-34 409	1 210 133
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	71 333	113 038 109
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	71 333	94 451 618
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		5 178 635
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	71 333	89 272 983
4.2	долговые ценные бумаги		18 586 491
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-15 577	20 580 273
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-9 400	20 586 363
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	-6 177	-6 090
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-6 177	-6 090
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-3 357 259	-773 327
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	682 828	682 828
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	772 605	5 603 464
9.1	инвестиционное имущество	772 605	772 605
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		1 672 951
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		1 672 951
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	25 080	3 194 744
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	25 080	3 184 626
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		3 156 698
12	Прочие активы	23 351	387 953
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-1 832 048	163 650 599
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 141 527	140 114 680
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-184 681	3 275 382
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-948 217	49 428 695
15.5	средства физических лиц		82 242 322
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-8 629	5 168 281
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		56 204
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		56 204
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	8 919	46 840
17.1	отложенные налоговые обязательства	8 919	12 797
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	10 935	3 601 266
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-805	375 154
21	Всего обязательств	-1 122 478	144 194 144
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-30	10 404 390
22.1	в базовый капитал	-30	10 403 890
22.2	в добавочный капитал		500
23	Эмиссионный доход		6 539 542
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		77 285
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		16 070
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		202 790
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-701 285	2 379 203
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-475 413	1 406 004
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-8 255	-8 255
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-709 570	19 456 455

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 959 090	18 585 237
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	17 954 296	18 585 237
1.2	долговые ценные бумаги	4 794	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	17 959 090	18 585 237
7	Прочие активы	3 558 256	3 605 280
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	21 517 346	22 190 517

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	22 848 301
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	18 585 237
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 605 280
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	657 784
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 211 134

Страница была полезной?