Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		3 720 318
2	Средства в центральных банках		8 527 228
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		8 527 228
2.1.1	Обязательные резервы		1 612 308
3	Средства в кредитных организациях	-902 302	6 067 871
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-34 493 380	257 685 165
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-34 493 380	186 430 383
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-32 936 534	14 709 168
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 556 846	171 721 215
4.2	долговые ценные бумаги		71 254 782
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-911 374	25 177 052
5.1	долговые ценные бумаги	-911 374	25 177 052
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-510 762	3 398 195
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-510 762	2 920 318
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 115 277	6 115
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	304 159	10 379 158
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		351 925
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		351 925
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		2 209 113
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 684 591
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		232 265
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		1 452 326
12	Прочие активы	6 050 442	11 487 606
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		2 694 754
14	Всего активов	-31 578 494	331 704 500
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-41 158 459	295 556 337
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		180 169
15.3	средства кредитных организаций	-33 131 498	49 099 574
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-8 026 961	111 875 731
15.5	средства физических лиц		129 978 088
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		4 422 775
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 396 363	6 721 254
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	-33 643	299 687
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	-1 362 720	6 410 530
17	Налоговые обязательства, в том числе:		997 739
17.1	отложенные налоговые обязательства		729 229
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-4 700	7 388 822
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-4 087	184 879
21	Всего обязательств	-42 563 609	310 849 031
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-851 239	2 236 925
22.1	в базовый капитал	-851 239	2 236 925
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		4 801 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 488	-106 614
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		716 034
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-9 099	404 330
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-9 099	29 251
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		375 079
33	Прибыль (убыток)	11 846 941	12 802 973
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 994 736	192 142
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	10 985 115	20 855 469

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	31 365 163	31 247 093
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	31 346 990	31 247 083
1.2	долговые ценные бумаги	18 173	10
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	42 313	47 798
2.1	долговые ценные бумаги	42 313	47 385
2.2	долевые ценные бумаги	0	413
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	31 407 476	31 294 891
7	Прочие активы	1 491 921	1 491 498
8	Прочие обязательства	47 029	40 625
9	Всего	32 946 426	32 827 014

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	32 827 014
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	31 246 768
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 577 538
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2 708
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-1 996 200

Страница была полезной?