Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники												Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Лизинговые организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества							Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 6 (Акционерный коммерческий банк 'ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК' ( публичное акционерное общество))	Участник 1 (Акционерное общество 'Объединенная лизинговая компания')	Участник 3 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ТКБ-1')	Участник 4 (TransRegional Capital Limited)	Участник 5 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-2')	Участник 8 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 1')	Участник 9 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2013')	Участник 10 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2014')	Участник 11 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-3'(Общество с ограниченносй ответственностью ' Ипотечный агент ИТБ 2016'))	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью 'Тритайл')	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью 'ИТБ-Семигорье')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 887 240	561 107										22		3 448 369
2	Средства в центральных банках	4 857 838	2 669 768												7 527 606
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	4 857 838	2 669 768												7 527 606
2.1.1	Обязательные резервы	1 031 032	2 524 589												3 555 621
3	Средства в кредитных организациях	4 593 966	16 319 769	23 150	321 329		496 549	107 619	158 437	337 809	1 103 619	6 472	83	-16 513 742	6 955 060
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	19 499 946	0												19 499 946
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	19 499 946	0												19 499 946
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0												0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	135 602 627	86 973 857	5 905 099	1 720 716	5 801 690	3 240 735	864 607	967 111	1 891 809	4 101 120		0	-64 060 281	183 009 090
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	26 784 708	30 956 000			5 801 690								-57 693 979	5 848 419
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	108 817 919	56 017 857	5 905 099	1 720 716		3 240 735	864 607	967 111	1 891 809	4 101 120			-6 366 302	177 160 671
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	16 627 838	5 292 425											-2 397 385	19 522 878
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	429 460	13 725											-443 185	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	3 651 001	0											-864 333	2 786 668
10	Основные средства и материальные запасы	732 227	3 330 798	202 875								150 063	100 856	299 468	4 816 287
10.1	Инвестиционное имущество	0	0												0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	203 957	281 632												485 589
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	203 957	281 632												485 589
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	1 858 405	24 749	68 330								493	8 596		1 960 573
12.1	Отложенные налоговые активы	1 673 284	0	2 054									8 596		1 683 934
13	Прочие активы	3 422 967	8 794 210	551 178	7 773	21 025	22 971	9 182	11 677	3 782	37 876	1 442	2 505	-295 915	12 590 673
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	2 908 693	3 667												2 912 360
15	Всего активов	197 276 165	124 265 707	6 750 632	2 049 818	5 822 715	3 760 255	981 408	1 137 225	2 233 400	5 242 615	158 470	112 062	-84 275 373	265 515 099
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	414 415	0												414 415
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	414 415	0												414 415
17	Средства кредитных организаций	65 879 278	21 284 355	5 046 109	53 961		165 941		11 841	37 283	984 396		223 044	-74 759 828	18 926 380
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	108 971 308	101 235 440	650 812									17 925	-99 773	210 775 712
18.1	Вклады физических лиц	55 265 870	53 258 852												108 524 722
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	31 397	0												31 397
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	2 640 940	283 764		1 839 347	5 801 690	3 462 182	880 760	991 336	2 031 362	4 095 548			-9 092 779	12 934 150
21	Налоговые обязательства, в том числе:	132 326	116 707	47 904								2 272			299 209
21.1	Отложенные налоговые обязательства	93 444	116 707												210 151
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	2 309 301	1 781 229	556 093	26 664	21 025	47 799	2 110	1 926	1 572	104 093	640	5 273	-1 560 287	3 297 438
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	325 246	59 729												384 975
25	Всего обязательств	180 704 211	124 761 224	6 300 918	1 919 972	5 822 715	3 675 922	882 870	1 005 103	2 070 217	5 184 037	2 912	246 242	-85 512 667	247 063 676
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	2 195 259	10 000	15 000	10		10	10	10	10	10	120 120	28 010	-173 190	2 195 259
26.1	в базовый капитал	2 195 259	10 000	15 000	10		10	10	10	10	10	120 120	28 010	-173 190	2 195 259
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход	4 693 490	235 183											-235 183	4 693 490
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	56 351	7 605												63 956
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	124 693	409 258												533 951
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	9 128 299	-1 557 563	433 964	129 835		84 323	98 527	132 111	163 172	58 568	34 971	-162 190	2 046 888	10 590 905
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	23 944	-1 560 438	32 623	13 831		62 377	-27 344	-1 900	11 760	64 684	610	-10 358	-1 233 000	-2 623 211
34	Прочие компоненты в составе капитала	373 862	400 000	750	1			1	1	1		467		-401 221	373 862
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	373 862	400 000	750	1			1	1	1		467		-401 221	373 862
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	16 571 954	-495 517	449 714	129 846		84 333	98 538	132 122	163 183	58 578	155 558	-134 180	1 237 294	18 451 423

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?