Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	0
Негосударственным коммерческим организациям	11112	0
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0
Индивидуальным предпринимателям	11114	0
Гражданам (физическим лицам)	11115	30 819
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	20 030
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	50 849
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	35 993
Негосударственных коммерческих организациях	11212	6 875
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	27 474
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	70 342
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	459
В банках-нерезидентах	11303	0
Итого по символам 11301-11303	11300	459
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	1 892
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	1 892
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	21 389
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	12 101
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	134 662
Прочие долговые обязательства	11505	168 582
Иностранных государств	11506	462
Банков-нерезидентов	11507	583
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	25 588
Итого по символам 11501-11508	11500	363 367
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	0
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	0
Итого по разделу 1	11000	486 909
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	13 186
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	30 726
Итого по символам 12101-12102	12100	43 912
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 524 333
Итого по символу 12201	12200	6 524 333
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	0
Итого по символу 12301	12300	0
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	148
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0
Итого по символам 12401-12406	12400	148
Итого по разделу 2	12000	6 568 393
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	7 055 302
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	750 997
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	12 480
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	2 265 756
Прочих ценных бумаг	13105	1 676 465
Иностранных государств	13106	23 255
Банков-нерезидентов	13107	810
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	70 705
Итого по символам 13101-13108	13100	4 800 468
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0
Итого по символу 13201	13200	0
Итого по разделу 3	13000	4 800 468
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	78
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	78
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	78
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	52 228
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 200 662
Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	3 252 890
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	3 252 890
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
Доходы от производных финансовых инструментов	16101	66 005
Итого по символу 16101	16100	66 005
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	161
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	19 847
По другим операциям	16203	77
Итого по символам 16201-16203	16200	20 085
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	8 842
От выбытия (реализации) имущества	16302	0
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	8 522 980
Прочие операционные доходы	16306	3
Итого по символам 16301-16306	16300	8 531 825
Итого по разделу 6	16000	8 617 915
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	16 671 351
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	38
По другим банковским операциям и сделкам	17102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	38
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	52
По другим банковским операциям и сделкам	17202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 381
Итого по символам 17201-17203	17200	1 433
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	79
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	608
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0
Итого по символам 17301-17306	17300	687
Итого по разделу 7	17000	2 158
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)	10003	2 158
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	23 728 811
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	18 481
Банков-нерезидентов	21103	0
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	18 481
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	79 636
Негосударственных коммерческих организаций	21208	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0
Кредитных организаций	21210	0
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	79 636
3. По депозитам юридических лиц
Федерального казначейства	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	26 149
Негосударственных коммерческих организаций	21312	5 417
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0
Юридических лиц - нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	31 566
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	5 185
Негосударственных коммерческих организаций	21412	179
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц - нерезидентов	21414	294
Кредитных организаций	21415	11 665
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	148 634
Итого по символам 21401-21417	21400	165 957
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	700
Нерезидентов	21502	2
Итого по символам 21501-21502	21500	702
6. По депозитам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	37 366
Нерезидентов	21602	70
Итого по символам 21601-21602	21600	37 436
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	0
Итого по символам 21801-21804	21800	0
Итого по разделу 1	21000	333 778
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6 436 442
Итого по символу 22101	22100	6 436 442
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	6 436 442
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	6 770 220
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	744 557
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 137
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	2 185 708
Прочих ценных бумаг	23105	1 570 723
Иностранных государств	23106	35 024
Банков-нерезидентов	23107	50
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	28 417
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	4 565 616
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	4 565 616
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 111 070
Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	3 111 070
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	0
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	0
Итого по разделу 4	24000	3 111 070
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
Расходы по производным финансовым инструментам	25101	93 227
Итого по символу 25101	25100	93 227
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 978
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	28 213
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	63 443
По другим операциям	25206	6 501
Итого по символам 25201-25206	25200	103 135
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	8 526 995
Прочие операционные расходы	25303	2 506
Итого по символам 25301-25303	25300	8 529 501
Итого по разделу 5	25000	8 725 863
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	166 342
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	39 592
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	201
Итого по символам 26101-26104	26100	206 135
2. Амортизация
По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	15 322
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	0
По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	240
Итого по символам 26201-26204	26200	15 562
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	2 345
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	3 650
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	22 752
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	26 131
По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 686
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	1 244
Итого по символам 26301-26307	26300	60 808
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	0
Служебные командировки	26402	702
Охрана	26403	9 175
Реклама	26404	32 947
Представительские расходы	26405	329
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 585
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	680
Публикация отчетности	26409	46
Страхование	26410	3 795
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	22 666
Другие организационные и управленческие расходы	26412	3 123
Итого по символам 26401-26412	26400	91 048
Итого по разделу 6	26000	373 553
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	16 776 102
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	11
Итого по символам 27101-27103	27100	11
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	12 302
Итого по символам 27201-27203	27200	12 302
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	0
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0
Итого по символам 27301-27308	27300	0
Итого по разделу 7	27000	12 313
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	12 313
Итого расходов по разделам 1-7		23 558 635
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000	170 176
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000	0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
Налог за прибыль	28101	18 336
Итого по разделу 8	28000	18 336
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 576 971
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001	151 840
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002	0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0
Итого по разделу 2	32101	0
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	151 840
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	0

Страница была полезной?