Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»

Регистрационный номер

918

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	307		307
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 702 372	129 469	1 831 841
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	121 757		121 757
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	108 738		108 738
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 498 844	6 756	3 505 600
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	994		994
18.	Кредитным организациям	11118	12 918		12 918
19.	Банкам-нерезидентам	11119
	Итого по символам 11101-11119		5 445 930	136 225	5 582 155
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	2 127		2 127
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	757		757
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214		317	317
15.	Кредитных организациях	11215	856		856
16.	Банках-нерезидентах	11216
17.	В Банке России	11217
	Итого по символам 11201-11217		3 740	317	4 057
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301
2.	В кредитных организациях	11302	771	9	780
3.	В банках-нерезидентах	11303		1 579	1 579
	Итого по символам 11301-11303		771	1 588	2 359
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	43 653		43 653
2.	В кредитных организациях	11402
3.	В банках-нерезидентах	11403		20	20
	Итого по символам 11401-11403		43 653	20	43 673
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	186 275		186 275
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502
3.	Банка России	11503
4.	Кредитных организаций	11504	34 393		34 393
5.	Прочие долговые обязательства	11505	149 916		149 916
6.	Иностранных государств	11506
7.	Банков-нерезидентов	11507
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508
	Итого по символам 11501-11508		370 584		370 584
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602
3.	Кредитных организаций	11603	175 853	19 378	195 231
4.	Векселям прочих резидентов	11604	43 259		43 259
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606
7.	Банков-нерезидентов	11607
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608
	Итого по символам 11601-11608		219 112	19 378	238 490
	Итого по разделу 1		6 083 790	157 528	6 241 318
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	325 370	1 889	327 259
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 134 491	23 718	1 158 209
	Итого по символам 12101-12102		1 459 861	25 607	1 485 468
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	375 275		375 275
	Итого по символу 12201		375 275		375 275
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	22 669		22 669
	Итого по символу 12301		22 669		22 669
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	121		121
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	66		66
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 234		1 234
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 951		3 951
	Итого по символам 12401-12406		5 372		5 372
	Итого по разделу 2		1 863 177	25 607	1 888 784
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 946 967	183 135	8 130 102
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	9 207		9 207
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102
3.	Банка России	13103
4.	Кредитных организаций	13104	38 976		38 976
5.	Прочих ценных бумаг	13105	32 065		32 065
6.	Иностранных государств	13106
7.	Банков-нерезидентов	13107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	70 905		70 905
	Итого по символам 13101-13108		151 153		151 153
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201
	Итого по символу 13201
	Итого по разделу 3		151 153		151 153
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	138		138
2.	Других организаций	14102	8 726		8 726
3.	Банков-нерезидентов	14103
4.	Других организаций-нерезидентов	14104		135	135
	Итого по символам 14101-14104		8 864	135	8 999
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201
2.	Других организаций	14202
3.	Банков-нерезидентов	14203
4.	Других организаций-нерезидентов	14204
	Итого по символам 14201-14204
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301
2.	Банках-нерезидентах	14302
3.	Других организациях	14303
4.	Других организациях-нерезидентах	14304
	Итого по символам 14301-14304
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401
2.	Банках-нерезидентах	14402
3.	Других организациях	14403
4.	Других организациях-нерезидентах	14404
	Итого по символам 14401-14404
	Итого по разделу 4		8 864	135	8 999
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 236 831		4 236 831
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	32 532		32 532
	Итого по символам 15101-15103		4 269 363		4 269 363
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201
2.	От изменения валютного курса	15202	7		7
3.	От изменения индекса цен	15203
4.	От изменения других переменных	15204
	Итого по символам 15201-15204		7		7
	Итого по разделу 5		4 269 370		4 269 370
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102
3.	От изменения валютного курса	16103
4.	От изменения индекса цен	16104
5.	От изменения других переменных	16105
	Итого по символам 16101-16105
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	17 825		17 825
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	587		587
3.	По другим операциям	16203	157 759	2 012	159 771
	Итого по символам 16201-16203		176 171	2 012	178 183
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	10 667		10 667
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	6 302		6 302
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	7 218 036		7 218 036
6.	Прочие операционные доходы	16306	3 408	2 159	5 567
	Итого по символам 16301-16306		7 238 413	2 159	7 240 572
	Итого по разделу 6		7 414 584	4 171	7 418 755
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		11 843 971	4 306	11 848 277
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	31 656	1	31 657
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 051	1	1 052
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	100		100
	Итого по символам 17101-17103		32 807	2	32 809
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	10 453	823	11 276
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	338		338
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 142		1 142
	Итого по символам 17201-17203		11 933	823	12 756
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	164		164
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	494		494
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303
	денежной наличности	17304	37	1	38
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	9 833	1 037	10 870
5.	Другие доходы	17306	235 294		235 294
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	12 516		12 516
	Итого по символам 17301-17306		245 822	1 038	246 860
	Итого по разделу 7		290 562	1 863	292 425
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		290 562	1 863	292 425
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	20 081 500	189 304	20 270 804
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 036		1 036
2.	Кредитных организаций	21102	6 628	4 870	11 498
3.	Банков-нерезидентов	21103
4.	Других кредиторов	21104
	Итого по символам 21101-21104		7 664	4 870	12 534
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	523		523
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	5		5
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	946		946
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	147	279	426
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 750		2 750
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	28 645	11	28 656
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	11 661		11 661
10.	Кредитных организаций	21210	274	4	278
11.	Банков-нерезидентов	21211
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	9		9
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 449		1 449
	Итого по символам 21201-21214		46 409	294	46 703
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	5 586		5 586
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	526		526
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 826		4 826
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	20 224		20 224
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	616 611	7 068	623 679
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	168 599		168 599
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	640		640
15.	Кредитных организаций	21315	1 440		1 440
16.	Банков-нерезидентов	21316
17.	Банка России	21317
	Итого по символам 21301-21317		818 452	7 068	825 520
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	24		24
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414
15.	Кредитных организаций	21415	13 243		13 243
16.	Банков-нерезидентов	21416
17.	Банка России	21417	3 233		3 233
	Итого по символам 21401-21417		16 500		16 500
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501
2.	Нерезидентов	21502
	Итого по символам 21501-21502
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 340 661	63 330	1 403 991
2.	Нерезидентов	21602	2 704	336	3 040
	Итого по символам 21601-21602		1 343 365	63 666	1 407 031
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701
2.	Нерезидентов	21702
	Итого по символам 21701-21702
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	218 160		218 160
2.	По депозитным сертификатам	21802
3.	По сберегательным сертификатам	21803
4.	По векселям	21804	897		897
	Итого по символам 21801-21804		219 057		219 057
	Итого по разделу 1		2 451 447	75 898	2 527 345
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	313 732		313 732
	Итого по символу 22101		313 732		313 732
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201
2.	Доверительному управлению имуществом	22202
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203
	Итого по символам 22201-22203
	Итого по разделу 2		313 732		313 732
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 765 179	75 898	2 841 077
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 904		1 904
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102
3.	Банка России	23103
4.	Кредитных организаций	23104	5 839		5 839
5.	Прочих ценных бумаг	23105	19 590		19 590
6.	Иностранных государств	23106
7.	Банков-нерезидентов	23107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109
	Итого по символам 23101- 23109		27 333		27 333
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 939		1 939
	Итого по символу 23201		1 939		1 939
	Итого по разделу 3		29 272		29 272
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 242 596		4 242 596
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	28 897		28 897
	Итого по символам 24101 - 24103		4 271 493		4 271 493
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201
2.	От изменения валютного курса	24202
3.	От изменения индекса цен	24203
4.	От изменения других переменных	24204
	Итого по символам 24201-24204
	Итого по разделу 4		4 271 493		4 271 493
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102
3.	От изменения валютного курса	25103
4.	От изменения индекса цен	25104
5.	От изменения других переменных	25105
	Итого по символам 25101-25105
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 091	2 519	3 610
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	146 224	17 153	163 377
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 023		1 023
6.	По другим операциям	25206	2 703	9 183	11 886
	Итого по символам 25201-25206		151 041	28 855	179 896
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	8 346 804		8 346 804
3.	Прочие операционные расходы	25303	23 157	43 375	66 532
	Итого по символам 25301-25303		8 369 961	43 375	8 413 336
	Итого по разделу 5		8 521 002	72 230	8 593 232
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 678 855		1 678 855
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	380 961		380 961
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	10 989		10 989
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	41 266		41 266
	Итого по символам 26101-26104		2 112 071		2 112 071
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	109 543		109 543
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202
3.	По нематериальным активам	26203	19		19
	Итого по символам 26201-26203		109 562		109 562
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	29 573		29 573
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	98 035		98 035
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	25 944		25 944
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	24 356	4 958	29 314
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	61 699		61 699
6.	По уценке основных средств	26306
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	211		211
	Итого по символам 26301-26307		239 818	4 958	244 776
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	3 190		3 190
2.	Служебные командировки	26402	15 516		15 516
3.	Охрана	26403	105 829		105 829
4.	Реклама	26404	61 773		61 773
5.	Представительские расходы	26405	4 427		4 427
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	61 616	933	62 549
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	6 188		6 188
8.	Аудит	26408	5 525		5 525
9.	Публикация отчетности	26409	323		323
10.	Страхование	26410	104 929		104 929
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	134 235	595	134 830
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	75 804	143	75 947
	Итого по символам 26401-26412		579 355	1 671	581 026
	Итого по разделу 6		3 040 806	6 629	3 047 435
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		15 862 573	78 859	15 941 432
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	4 581		4 581
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	18		18
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	40		40
	Итого по символам 27101-27103		4 639		4 639
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	22	3	25
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	46		46
	Итого по символам 27201-27203		68	3	71
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	30 753		30 753
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	55		55
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	13 842		13 842
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	11 242		11 242
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307
8.	Другие расходы	27308	28 193		28 193
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	14 697		14 697
	Итого по символам 27301-27308		84 085		84 085
	Итого по разделу 7		88 792	3	88 795
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		88 792	3	88 795
	Итого расходов по разделам 1-7		18 716 544	154 760	18 871 304
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 399 500
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	355 719		355 719
	Итого по разделу 8		355 719		355 719
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	19 072 263	154 760	19 227 023
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 043 781
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 043 781
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?