Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»

Регистрационный номер

918

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	3 386	0	3 386
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 010	0	1 010
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	73	0	73
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 668 925	147 062	1 815 987
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	157 861	0	157 861
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	46 670	0	46 670
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 336 694	1 919	2 338 613
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	29	0	29
18.	Кредитным организациям	11118	17 596	65	17 661
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		4 232 244	149 046	4 381 290
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	215	0	215
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	873	0	873
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	382	382
15.	Кредитных организациях	11215	51	0	51
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1 139	382	1 521
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 664	12	1 676
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 911	1 911
	Итого по символам 11301-11303		1 664	1 923	3 587
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	29 245	0	29 245
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	56	56
	Итого по символам 11401-11403		29 245	56	29 301
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	116 843	0	116 843
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	67	0	67
4.	Кредитных организаций	11504	15 278	0	15 278
5.	Прочие долговые обязательства	11505	106 096	0	106 096
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		238 284	0	238 284
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	290 779	1 327	292 106
4.	Векселям прочих резидентов	11604	52 544	0	52 544
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		343 323	1 327	344 650
	Итого по разделу 1		4 845 899	152 734	4 998 633
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	290 015	3 448	293 463
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	986 301	22 034	1 008 335
	Итого по символам 12101-12102		1 276 316	25 482	1 301 798
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	96 161		96 161
	Итого по символу 12201		96 161		96 161
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	14 837	55	14 892
	Итого по символу 12301		14 837	55	14 892
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 343		1 343
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	142		142
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 249	0	1 249
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	4 687	0	4 687
	Итого по символам 12401-12406		7 421	0	7 421
	Итого по разделу 2		1 394 735	25 537	1 420 272
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 240 634	178 271	6 418 905
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	12 813		12 813
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	11		11
4.	Кредитных организаций	13104	69 168		69 168
5.	Прочих ценных бумаг	13105	23 506		23 506
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		105 498		105 498
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		105 498	0	105 498
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	254	0	254
2.	Других организаций	14102	10 627	0	10 627
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	503	503
	Итого по символам 14101-14104		10 881	503	11 384
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		10 881	503	11 384
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	15 854		15 854
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 315 425		4 315 425
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	24 748		24 748
	Итого по символам 15101-15103		4 356 027		4 356 027
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	6		6
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		6		6
	Итого по разделу 5		4 356 033		4 356 033
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	10 447	0	10 447
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	504	0	504
3.	По другим операциям	16203	325 202	1 664	326 866
	Итого по символам 16201-16203		336 153	1 664	337 817
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 333	0	8 333
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	16 161		16 161
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	5 987 974		5 987 974
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 873	0	1 873
	Итого по символам 16301-16306		6 014 341	0	6 014 341
	Итого по разделу 6		6 350 494	1 664	6 352 158
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 822 906	2 167	10 825 073
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	12 261	0	12 261
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	43	0	43
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	186	0	186
	Итого по символам 17101-17103		12 490	0	12 490
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	23 422	1 868	25 290
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	328	0	328
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	849	0	849
	Итого по символам 17201-17203		24 599	1 868	26 467
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	667	0	667
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	946	0	946
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	29	0	29
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	10 305	371	10 676
5.	Другие доходы	17306	306 893	621	307 514
	Итого по символам 17301-17306		318 840	992	319 832
	Итого по разделу 7		355 929	2 860	358 789
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		355 929	2 860	358 789
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 419 469	183 298	17 602 767
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	34 373	0	34 373
2.	Кредитных организаций	21102	1 225	5 911	7 136
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		35 598	5 911	41 509
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	918	0	918
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	6	0	6
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 216	0	1 216
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	242	286	528
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	3 783	0	3 783
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	16 399	1	16 400
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	8 245	0	8 245
10.	Кредитных организаций	21210	258	2	260
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	10	0	10
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 651	0	1 651
	Итого по символам 21201-21214		32 728	289	33 017
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	102 290	0	102 290
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	11 249	0	11 249
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 894	0	1 894
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	7 601	0	7 601
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	28 505	0	28 505
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	570 739	6 218	576 957
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	99 817	0	99 817
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	930	0	930
15.	Кредитных организаций	21315	195	0	195
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		823 220	6 218	829 438
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	78	0	78
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 950	0	1 950
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		2 028	0	2 028
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 679 928	95 100	1 775 028
2.	Нерезидентов	21602	3 491	1 313	4 804
	Итого по символам 21601-21602		1 683 419	96 413	1 779 832
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	165 000	0	165 000
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	3 613	0	3 613
	Итого по символам 21801-21804		168 613	0	168 613
	Итого по разделу 1		2 745 606	108 831	2 854 437
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	45 417		45 417
	Итого по символу 22101		45 417		45 417
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		45 417	0	45 417
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 791 023	108 831	2 899 854
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	221		221
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	5		5
4.	Кредитных организаций	23104	23		23
5.	Прочих ценных бумаг	23105	18 773		18 773
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	3	0	3
	Итого по символам 23101- 23109		19 025	0	19 025
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	500	0	500
	Итого по символу 23201		500	0	500
	Итого по разделу 3		19 525	0	19 525
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 313 579		4 313 579
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	19 089		19 089
	Итого по символам 24101 - 24103		4 332 668		4 332 668
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		4 332 669		4 332 669
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	232	699	931
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	117 351	16 932	134 283
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	0	0
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	199	0	199
6.	По другим операциям	25206	7 928	1 328	9 256
	Итого по символам 25201-25206		125 710	18 959	144 669
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	7 003 784		7 003 784
3.	Прочие операционные расходы	25303	40 684	16 452	57 136
	Итого по символам 25301-25303		7 044 468	16 452	7 060 920
	Итого по разделу 5		7 170 178	35 411	7 205 589
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 457 230	0	1 457 230
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	265 439	0	265 439
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	12 003	0	12 003
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	44 968	0	44 968
	Итого по символам 26101-26104		1 779 640	0	1 779 640
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	117 843		117 843
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	57		57
	Итого по символам 26201-26203		117 900		117 900
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	20 603	0	20 603
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	77 842	0	77 842
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	22 593	0	22 593
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	25 080	6 796	31 876
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	41 938		41 938
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	215		215
	Итого по символам 26301-26307		188 271	6 796	195 067
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 949	0	2 949
2.	Служебные командировки	26402	12 093	0	12 093
3.	Охрана	26403	109 078	0	109 078
4.	Реклама	26404	50 804	0	50 804
5.	Представительские расходы	26405	4 440	0	4 440
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	57 397	937	58 334
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5 352	0	5 352
8.	Аудит	26408	5 597	0	5 597
9.	Публикация отчетности	26409	409	0	409
10.	Страхование	26410	87 709	0	87 709
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	122 388	694	123 082
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	78 592	130	78 722
	Итого по символам 26401-26412		536 808	1 761	538 569
	Итого по разделу 6		2 622 619	8 557	2 631 176
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 144 991	43 968	14 188 959
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1 242	0	1 242
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	57	0	57
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	76	0	76
	Итого по символам 27101-27103		1 375	0	1 375
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	45	0	45
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	222	2 225	2 447
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	230	0	230
	Итого по символам 27201-27203		497	2 225	2 722
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	6 348	0	6 348
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	22	0	22
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 122	0	1 122
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	12 830	0	12 830
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	14 850	0	14 850
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	14 267	0	14 267
	Итого по символам 27301-27308		49 439	0	49 439
	Итого по разделу 7		51 311	2 225	53 536
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		51 311	2 225	53 536
	Итого расходов по разделам 1-7		16 987 325	155 024	17 142 349
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			460 418
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	202 730		202 730
	Итого по разделу 8		202 730		202 730
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 190 055	155 024	17 345 079
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			257 688
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			257 688
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?