Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»

Регистрационный номер

918

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	2 894	0	2 894
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	36	0	36
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 251 030	107 468	1 358 498
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	116 907	0	116 907
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	28 600	0	28 600
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 640 214	1 310	1 641 524
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	16	0	16
18.	Кредитным организациям	11118	17 341	50	17 391
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		3 057 038	108 828	3 165 866
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	215	0	215
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	663	0	663
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	287	287
15.	Кредитных организациях	11215	11	0	11
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		889	287	1 176
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 393	10	1 403
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 259	1 259
	Итого по символам 11301-11303		1 393	1 269	2 662
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	23 266	0	23 266
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	1	37	38
	Итого по символам 11401-11403		23 267	37	23 304
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	88 542	0	88 542
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	67	0	67
4.	Кредитных организаций	11504	9 523	0	9 523
5.	Прочие долговые обязательства	11505	65 542	0	65 542
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		163 674	0	163 674
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	232 348	1 327	233 675
4.	Векселям прочих резидентов	11604	44 787	0	44 787
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		277 135	1 327	278 462
	Итого по разделу 1		3 523 396	111 748	3 635 144
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	206 485	2 072	208 557
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	697 673	16 480	714 153
	Итого по символам 12101-12102		904 158	18 552	922 710
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	65 387		65 387
	Итого по символу 12201		65 387		65 387
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	6 350	55	6 405
	Итого по символу 12301		6 350	55	6 405
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	60		60
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	933	0	933
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 587	0	3 587
	Итого по символам 12401-12406		4 580	0	4 580
	Итого по разделу 2		980 475	18 607	999 082
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 503 871	130 355	4 634 226
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	12 812		12 812
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	11		11
4.	Кредитных организаций	13104	29 387		29 387
5.	Прочих ценных бумаг	13105	10 997		10 997
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		53 207		53 207
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		53 207	0	53 207
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	254	0	254
2.	Других организаций	14102	6 728	0	6 728
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	357	357
	Итого по символам 14101-14104		6 982	357	7 339
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 982	357	7 339
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	8 486		8 486
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 145 496		3 145 496
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	20 219		20 219
	Итого по символам 15101-15103		3 174 201		3 174 201
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	3		3
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		3		3
	Итого по разделу 5		3 174 204		3 174 204
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	7 727	0	7 727
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	384	0	384
3.	По другим операциям	16203	249 144	1 203	250 347
	Итого по символам 16201-16203		257 255	1 203	258 458
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	6 172	0	6 172
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	15 828		15 828
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 183 549		3 183 549
6.	Прочие операционные доходы	16306	5 960	0	5 960
	Итого по символам 16301-16306		3 211 509	0	3 211 509
	Итого по разделу 6		3 468 764	1 203	3 469 967
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		6 703 157	1 560	6 704 717
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	8 180	0	8 180
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	32	0	32
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1	0	1
	Итого по символам 17101-17103		8 213	0	8 213
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	20 058	1 780	21 838
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	310	0	310
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	777	0	777
	Итого по символам 17201-17203		21 145	1 780	22 925
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1	0	1
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	222	0	222
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	27	0	27
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	7 578	257	7 835
5.	Другие доходы	17306	224 627	621	225 248
	Итого по символам 17301-17306		232 455	878	233 333
	Итого по разделу 7		261 813	2 658	264 471
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		261 813	2 658	264 471
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	11 468 841	134 573	11 603 414
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	34 373	0	34 373
2.	Кредитных организаций	21102	898	4 300	5 198
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		35 271	4 300	39 571
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	797	0	797
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	4	0	4
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 123	0	1 123
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	131	212	343
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 937	0	2 937
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	12 398	1	12 399
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6 989	0	6 989
10.	Кредитных организаций	21210	203	1	204
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	5	0	5
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	923	0	923
	Итого по символам 21201-21214		25 510	214	25 724
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	85 259	0	85 259
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	9 012	0	9 012
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 808	0	1 808
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	6 058	0	6 058
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	22 198	0	22 198
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	438 184	4 139	442 323
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	49 871	0	49 871
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	755	0	755
15.	Кредитных организаций	21315	52	0	52
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		613 197	4 139	617 336
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	78	0	78
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	883	0	883
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		961	0	961
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 298 163	72 620	1 370 783
2.	Нерезидентов	21602	2 702	1 132	3 834
	Итого по символам 21601-21602		1 300 865	73 752	1 374 617
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	123 420	0	123 420
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 883	0	1 883
	Итого по символам 21801-21804		125 303	0	125 303
	Итого по разделу 1		2 101 107	82 405	2 183 512
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	26 557		26 557
	Итого по символу 22101		26 557		26 557
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		26 557	0	26 557
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 127 664	82 405	2 210 069
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	221		221
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	5		5
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	7 226		7 226
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1	0	1
	Итого по символам 23101- 23109		7 453	0	7 453
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	374	0	374
	Итого по символу 23201		374	0	374
	Итого по разделу 3		7 827	0	7 827
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 141 880		3 141 880
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	15 777		15 777
	Итого по символам 24101 - 24103		3 157 657		3 157 657
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		3 157 658		3 157 658
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	138	323	461
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	85 116	13 293	98 409
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	0	0
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	120	0	120
6.	По другим операциям	25206	6 011	1 038	7 049
	Итого по символам 25201-25206		91 385	14 654	106 039
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 881 591		3 881 591
3.	Прочие операционные расходы	25303	27 367	8 760	36 127
	Итого по символам 25301-25303		3 908 958	8 760	3 917 718
	Итого по разделу 5		4 000 343	23 414	4 023 757
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 017 069	0	1 017 069
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	213 498	0	213 498
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	10 172	0	10 172
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	34 189	0	34 189
	Итого по символам 26101-26104		1 274 928	0	1 274 928
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	89 890		89 890
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	53		53
	Итого по символам 26201-26203		89 943		89 943
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 147	0	16 147
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	51 962	0	51 962
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	16 763	0	16 763
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	17 953	5 326	23 279
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	27 489		27 489
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	37		37
	Итого по символам 26301-26307		130 351	5 326	135 677
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 954	0	1 954
2.	Служебные командировки	26402	9 041	0	9 041
3.	Охрана	26403	80 938	0	80 938
4.	Реклама	26404	30 089	0	30 089
5.	Представительские расходы	26405	3 022	0	3 022
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	40 808	660	41 468
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 643	0	3 643
8.	Аудит	26408	5 596	0	5 596
9.	Публикация отчетности	26409	377	0	377
10.	Страхование	26410	63 046	0	63 046
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	86 697	429	87 126
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	49 846	2 967	52 813
	Итого по символам 26401-26412		375 057	4 056	379 113
	Итого по разделу 6		1 870 279	9 382	1 879 661
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 036 107	32 796	9 068 903
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1 008	0	1 008
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	47	0	47
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	55	0	55
	Итого по символам 27101-27103		1 110	0	1 110
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	38	0	38
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	162	2 225	2 387
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	230	0	230
	Итого по символам 27201-27203		430	2 225	2 655
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 152	0	1 152
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	17	0	17
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 121	0	1 121
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 818	0	8 818
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 186	0	1 186
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	15 785	0	15 785
	Итого по символам 27301-27308		28 079	0	28 079
	Итого по разделу 7		29 619	2 225	31 844
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		29 619	2 225	31 844
	Итого расходов по разделам 1-7		11 193 390	117 426	11 310 816
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			292 598
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	158 407		158 407
	Итого по разделу 8		158 407		158 407
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	11 351 797	117 426	11 469 223
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			134 191
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			134 191
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?