Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»

Регистрационный номер

918

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 197	0	4 197
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	111	0	111
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 663 419	42 698	1 706 117
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	96 470	0	96 470
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	37 964	0	37 964
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 752 007	1 543	1 753 550
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	85	0	85
18.	Кредитным организациям	11118	75 922	0	75 922
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		3 630 175	44 241	3 674 416
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	367	0	367
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	384	384
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		367	384	751
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 221	145	1 366
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	382	382
	Итого по символам 11301-11303		1 221	527	1 748
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	59 814	0	59 814
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	80	80
	Итого по символам 11401-11403		59 814	80	59 894
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	93 633	0	93 633
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	12 069	0	12 069
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	2 191	2 191
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		105 702	2 191	107 893
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	58 686	6 553	65 239
4.	Векселям прочих резидентов	11604	466	0	466
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		59 152	6 553	65 705
	Итого по разделу 1		3 856 431	53 976	3 910 407
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	140 886	2 441	143 327
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	737 301	19 183	756 484
	Итого по символам 12101-12102		878 187	21 624	899 811
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	126 781		126 781
	Итого по символу 12201		126 781		126 781
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	7 709	0	7 709
	Итого по символу 12301		7 709	0	7 709
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 836		2 836
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	955	0	955
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	4 082	0	4 082
	Итого по символам 12401-12406		7 873	0	7 873
	Итого по разделу 2		1 020 550	21 624	1 042 174
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 876 981	75 600	4 952 581
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	286		286
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	52 948		52 948
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 187		2 187
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 068		1 068
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	32 090		32 090
	Итого по символам 13101-13108		88 579		88 579
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	25	0	25
	Итого по символу 13201		25	0	25
	Итого по разделу 3		88 604	0	88 604
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	196	0	196
2.	Других организаций	14102	13 694	0	13 694
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	459	459
	Итого по символам 14101-14104		13 890	459	14 349
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		13 890	459	14 349
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	7 109		7 109
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	5 254 402		5 254 402
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	15 446		15 446
	Итого по символам 15101-15103		5 276 957		5 276 957
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	8		8
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		8		8
	Итого по разделу 5		5 276 965		5 276 965
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	5 481	0	5 481
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	394	0	394
3.	По другим операциям	16203	80 753	1 771	82 524
	Итого по символам 16201-16203		86 628	1 771	88 399
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	6 055	0	6 055
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	76 023		76 023
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 211 089		2 211 089
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 549	0	1 549
	Итого по символам 16301-16306		2 294 716	0	2 294 716
	Итого по разделу 6		2 381 344	1 771	2 383 115
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 760 803	2 230	7 763 033
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	6 957	0	6 957
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	454	1	455
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	30	0	30
	Итого по символам 17101-17103		7 441	1	7 442
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	14 770	974	15 744
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	710	328	1 038
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	534	0	534
	Итого по символам 17201-17203		16 014	1 302	17 316
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	642	0	642
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	636	0	636
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	30	0	30
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	4 667	582	5 249
5.	Другие доходы	17306	146 264	3 205	149 469
	Итого по символам 17301-17306		152 239	3 787	156 026
	Итого по разделу 7		175 694	5 090	180 784
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		175 694	5 090	180 784
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	12 813 478	82 920	12 896 398
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	168 873	0	168 873
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		168 873	0	168 873
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 032	0	1 032
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	5	0	5
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	620	0	620
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1	227	228
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 315	0	2 315
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	13 474	8	13 482
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 733	0	1 733
10.	Кредитных организаций	21210	106	91	197
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	6	0	6
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 639	0	1 639
	Итого по символам 21201-21214		20 931	326	21 257
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	722 723	0	722 723
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	10 212	0	10 212
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 938	0	2 938
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 600	0	1 600
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	17 556	333	17 889
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	362 957	3 641	366 598
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	21 002	0	21 002
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	548	0	548
15.	Кредитных организаций	21315	9	11	20
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 139 545	3 985	1 143 530
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	134	0	134
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	543	0	543
	Итого по символам 21401-21417		677	0	677
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	952 437	89 933	1 042 370
2.	Нерезидентов	21602	2 472	1 264	3 736
	Итого по символам 21601-21602		954 909	91 197	1 046 106
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	815	22	837
2.	Нерезидентов	21702	19	0	19
	Итого по символам 21701-21702		834	22	856
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	133 875	0	133 875
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 683	0	2 683
	Итого по символам 21801-21804		136 558	0	136 558
	Итого по разделу 1		2 422 327	95 530	2 517 857
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	30 441		30 441
	Итого по символу 22101		30 441		30 441
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	392		392
	Итого по символам 22201-22203		392	0	392
	Итого по разделу 2		30 833	0	30 833
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 453 160	95 530	2 548 690
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	589		589
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 276		1 276
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	931		931
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	58	0	58
	Итого по символам 23101- 23109		2 854	0	2 854
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	375	0	375
	Итого по символу 23201		375	0	375
	Итого по разделу 3		3 229	0	3 229
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 260 202		5 260 202
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	13 546		13 546
	Итого по символам 24101 - 24103		5 273 748		5 273 748
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	5		5
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		5		5
	Итого по разделу 4		5 273 753		5 273 753
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	104	2 184	2 288
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	84 177	17 739	101 916
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	0	0
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	54	0	54
6.	По другим операциям	25206	5 885	669	6 554
	Итого по символам 25201-25206		90 220	20 592	110 812
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 881 053		2 881 053
3.	Прочие операционные расходы	25303	26 435	10 372	36 807
	Итого по символам 25301-25303		2 907 488	10 372	2 917 860
	Итого по разделу 5		2 997 708	30 964	3 028 672
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	896 574	0	896 574
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	173 483	0	173 483
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	10 388	0	10 388
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	34 967	0	34 967
	Итого по символам 26101-26104		1 115 412	0	1 115 412
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	107 064		107 064
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	115		115
	Итого по символам 26201-26203		107 179		107 179
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 815	0	21 815
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	45 221	0	45 221
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	17 933	0	17 933
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 161	5 954	16 115
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	28 141		28 141
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 611		1 611
	Итого по символам 26301-26307		124 882	5 954	130 836
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	547	0	547
2.	Служебные командировки	26402	9 799	0	9 799
3.	Охрана	26403	84 902	0	84 902
4.	Реклама	26404	22 537	0	22 537
5.	Представительские расходы	26405	1 032	0	1 032
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	44 823	429	45 252
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 395	0	3 395
8.	Аудит	26408	5 182	0	5 182
9.	Публикация отчетности	26409	290	0	290
10.	Страхование	26410	53 166	0	53 166
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	90 439	428	90 867
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	47 891	2 833	50 724
	Итого по символам 26401-26412		364 003	3 690	367 693
	Итого по разделу 6		1 711 476	9 644	1 721 120
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 986 166	40 608	10 026 774
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	72	0	72
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		72	0	72
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	44	0	44
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	145	0	145
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 640	0	5 640
	Итого по символам 27201-27203		5 829	0	5 829
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	215	0	215
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	29	0	29
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	9 563	0	9 563
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 627	0	1 627
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	10 493	0	10 493
	Итого по символам 27301-27308		21 927	0	21 927
	Итого по разделу 7		27 828	0	27 828
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		27 828	0	27 828
	Итого расходов по разделам 1-7		12 467 154	136 138	12 603 292
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			293 106
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	94 167		94 167
	Итого по разделу 8		94 167		94 167
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	12 561 321	136 138	12 697 459
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			198 939
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			198 939
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?