Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Регистрационный номер
918
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 7 382 | 0 | 7 382 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 1 864 479 | 1 915 | 1 866 394 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 101 260 | 0 | 101 260 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 86 379 | 0 | 86 379 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 2 566 966 | 2 930 | 2 569 896 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0 | 0 | 0 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 174 | 7 | 181 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 57 319 | 2 166 | 59 485 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11101-11119 | 4 683 959 | 7 018 | 4 690 977 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 6 598 | 0 | 6 598 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 6 506 | 6 506 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 6 598 | 6 506 | 13 104 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 1 938 | 45 | 1 983 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 570 | 570 |
Итого по символам 11301-11303 | 1 938 | 615 | 2 553 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 10 306 | 0 | 10 306 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 9 655 | 9 655 |
Итого по символам 11401-11403 | 10 306 | 9 655 | 19 961 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 121 117 | 0 | 121 117 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 0 | 0 | 0 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 38 319 | 0 | 38 319 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 881 | 0 | 881 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11501-11508 | 160 317 | 0 | 160 317 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 67 361 | 0 | 67 361 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 8 641 | 0 | 8 641 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 76 002 | 0 | 76 002 | ||
Итого по разделу 1 | 4 939 120 | 23 794 | 4 962 914 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 144 295 | 2 813 | 147 108 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 1 276 242 | 22 959 | 1 299 201 |
Итого по символам 12101-12102 | 1 420 537 | 25 772 | 1 446 309 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 171 587 | 0 | 171 587 |
Итого по символу 12201 | 171 587 | 0 | 171 587 | ||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 19 927 | 0 | 19 927 |
Итого по символу 12301 | 19 927 | 0 | 19 927 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 0 | 0 | 0 |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 3 764 | 0 | 3 764 |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 1 265 | 0 | 1 265 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 3 734 | 0 | 3 734 |
Итого по символам 12401-12406 | 8 763 | 0 | 8 763 | ||
Итого по разделу 2 | 1 620 814 | 25 772 | 1 646 586 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 6 559 934 | 49 566 | 6 609 500 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 2 101 | 0 | 2 101 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 63 | 0 | 63 |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 240 423 | 0 | 240 423 |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 63 780 | 0 | 63 780 |
Итого по символам 13101-13108 | 306 367 | 0 | 306 367 | ||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 478 | 0 | 478 |
Итого по символу 13201 | 478 | 0 | 478 | ||
Итого по разделу 3 | 306 845 | 0 | 306 845 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 5 559 | 0 | 5 559 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 244 | 244 |
Итого по символам 14101-14104 | 5 559 | 244 | 5 803 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 5 559 | 244 | 5 803 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702) | 15101 | 516 | 0 | 516 |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703) | 15102 | 1 606 856 | 0 | 1 606 856 |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704) | 15103 | 14 319 | 0 | 14 319 |
Итого по символам 15101-15103 | 1 621 691 | 0 | 1 621 691 | ||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 182 | 0 | 182 |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 15201-15204 | 182 | 0 | 182 | ||
Итого по разделу 5 | 1 621 873 | 0 | 1 621 873 | ||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 9 366 | 0 | 9 366 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 901 | 0 | 901 |
3. | По другим операциям | 16203 | 188 490 | 1 760 | 190 250 |
Итого по символам 16201-16203 | 198 757 | 1 760 | 200 517 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 8 079 | 0 | 8 079 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 9 087 | 0 | 9 087 |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | 0 |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 3 887 641 | 0 | 3 887 641 |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 8 271 | 0 | 8 271 |
Итого по символам 16301-16306 | 3 913 078 | 0 | 3 913 078 | ||
Итого по разделу 6 | 4 111 835 | 1 760 | 4 113 595 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 6 046 112 | 2 004 | 6 048 116 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 901 | 0 | 901 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 265 | 7 | 272 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 47 | 0 | 47 |
Итого по символам 17101-17103 | 1 213 | 7 | 1 220 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 9 076 | 835 | 9 911 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 178 | 0 | 178 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 162 | 21 | 183 |
Итого по символам 17201-17203 | 9 416 | 856 | 10 272 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 376 | 0 | 376 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 951 | 0 | 951 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 2 | 0 | 2 | |
денежной наличности | 17304 | 52 | 0 | 52 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 2 807 | 695 | 3 502 |
5. | Другие доходы | 17306 | 250 700 | 6 230 | 256 930 |
Итого по символам 17301-17306 | 254 888 | 6 925 | 261 813 | ||
Итого по разделу 7 | 265 517 | 7 788 | 273 305 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 265 517 | 7 788 | 273 305 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 12 871 563 | 59 358 | 12 930 921 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 145 705 | 0 | 145 705 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 23 158 | 2 297 | 25 455 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 168 863 | 2 297 | 171 160 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 1 479 | 0 | 1 479 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 8 | 0 | 8 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 5 462 | 0 | 5 462 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 58 817 | 0 | 58 817 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 10 | 0 | 10 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 11 270 | 2 | 11 272 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 4 370 | 0 | 4 370 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 219 | 6 | 225 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 2 | 2 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 79 | 0 | 79 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 398 | 0 | 398 |
Итого по символам 21201-21214 | 82 112 | 10 | 82 122 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 462 419 | 0 | 462 419 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 6 101 | 0 | 6 101 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 288 | 0 | 288 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 1 767 | 0 | 1 767 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 18 971 | 324 | 19 295 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 390 741 | 2 444 | 393 185 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 24 111 | 0 | 24 111 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 979 | 0 | 979 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 8 | 325 | 333 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 905 385 | 3 093 | 908 478 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 362 | 0 | 362 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 913 | 0 | 913 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 6 153 | 0 | 6 153 |
Итого по символам 21401-21417 | 7 428 | 0 | 7 428 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21501-21502 | 0 | 0 | 0 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 1 149 374 | 40 453 | 1 189 827 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 4 180 | 55 | 4 235 |
Итого по символам 21601-21602 | 1 153 554 | 40 508 | 1 194 062 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 5 917 | 109 | 6 026 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 145 | 1 | 146 |
Итого по символам 21701-21702 | 6 062 | 110 | 6 172 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 54 240 | 0 | 54 240 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 87 023 | 0 | 87 023 |
Итого по символам 21801-21804 | 141 263 | 0 | 141 263 | ||
Итого по разделу 1 | 2 464 667 | 46 018 | 2 510 685 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 55 733 | 0 | 55 733 |
Итого по символу 22101 | 55 733 | 0 | 55 733 | ||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 2 695 | 0 | 2 695 |
Итого по символам 22201-22203 | 2 695 | 0 | 2 695 | ||
Итого по разделу 2 | 58 428 | 0 | 58 428 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 2 523 095 | 46 018 | 2 569 113 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 1 331 | 0 | 1 331 |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 221 918 | 0 | 221 918 |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 713 | 0 | 713 |
Итого по символам 23101- 23109 | 223 962 | 0 | 223 962 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 384 | 0 | 384 |
Итого по символу 23201 | 384 | 0 | 384 | ||
Итого по разделу 3 | 224 346 | 0 | 224 346 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707) | 24101 | 101 512 | 0 | 101 512 |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708) | 24102 | 1 608 577 | 0 | 1 608 577 |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709) | 24103 | 12 294 | 0 | 12 294 |
Итого по символам 24101 - 24103 | 1 722 383 | 0 | 1 722 383 | ||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 143 | 0 | 143 |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 24201-24204 | 143 | 0 | 143 | ||
Итого по разделу 4 | 1 722 526 | 0 | 1 722 526 | ||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 1 466 | 2 330 | 3 796 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 144 907 | 27 169 | 172 076 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 0 | 0 | 0 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 0 | 0 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 318 | 0 | 318 |
6. | По другим операциям | 25206 | 10 250 | 752 | 11 002 |
Итого по символам 25201-25206 | 156 941 | 30 251 | 187 192 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 4 168 019 | 0 | 4 168 019 |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 36 117 | 334 | 36 451 |
Итого по символам 25301-25303 | 4 204 136 | 334 | 4 204 470 | ||
Итого по разделу 5 | 4 361 077 | 30 585 | 4 391 662 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 473 362 | 0 | 1 473 362 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 221 275 | 0 | 221 275 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 12 840 | 0 | 12 840 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 7 070 | 0 | 7 070 |
Итого по символам 26101-26104 | 1 714 547 | 0 | 1 714 547 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 118 317 | 0 | 118 317 |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | 0 |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 26 | 0 | 26 |
Итого по символам 26201-26203 | 118 343 | 0 | 118 343 | ||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 20 251 | 0 | 20 251 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 63 275 | 0 | 63 275 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 23 684 | 0 | 23 684 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 12 477 | 8 191 | 20 668 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 56 684 | 0 | 56 684 |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | 0 |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 722 | 0 | 722 |
Итого по символам 26301-26307 | 177 093 | 8 191 | 185 284 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 3 784 | 0 | 3 784 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 17 764 | 0 | 17 764 |
3. | Охрана | 26403 | 108 743 | 0 | 108 743 |
4. | Реклама | 26404 | 54 758 | 0 | 54 758 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 2 619 | 0 | 2 619 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 62 895 | 918 | 63 813 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 3 720 | 0 | 3 720 |
8. | Аудит | 26408 | 9 698 | 0 | 9 698 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 276 | 0 | 276 |
10. | Страхование | 26410 | 86 120 | 0 | 86 120 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 131 866 | 438 | 132 304 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 27 382 | 3 438 | 30 820 |
Итого по символам 26401-26412 | 509 625 | 4 794 | 514 419 | ||
Итого по разделу 6 | 2 519 608 | 12 985 | 2 532 593 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 8 827 557 | 43 570 | 8 871 127 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 539 | 0 | 539 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 109 | 0 | 109 |
Итого по символам 27101-27103 | 648 | 0 | 648 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 22 | 0 | 22 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 439 | 0 | 439 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 206 | 0 | 206 |
Итого по символам 27201-27203 | 667 | 0 | 667 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 175 | 0 | 175 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 2 | 0 | 2 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 10 871 | 0 | 10 871 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 13 065 | 0 | 13 065 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 7 | 0 | 7 |
8. | Другие расходы | 27308 | 19 424 | 0 | 19 424 |
Итого по символам 27301-27308 | 43 544 | 0 | 43 544 | ||
Итого по разделу 7 | 44 859 | 0 | 44 859 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 44 859 | 0 | 44 859 | ||
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке | |||||
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке | |||||
1. | Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) | 28101 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 28101 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 11 395 511 | 89 588 | 11 485 099 | |
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
Итого результат по отчету | |||||
1. | Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 1 445 822 | ||
2. | Убыток (символ 20000 минус символ 10000) | 33002 | 0 | ||
СПРАВКА | |||||
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: | |||||
а) прибыль | 31005 | 1 445 822 | |||
б) убыток | 32005 | 0 | |||
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью | 31003 | 0 | |||
3. Сумма полученной ими прибыли | 31004 | 0 | |||
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками | 32003 | 0 | |||
5. Сумма допущенного ими убытка | 32004 | 0 | |||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?