Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

Регистрационный номер

588

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	177 378	4 029	181 407
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	261 858	36 384	298 242
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	414	0	414
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	7 216	384	7 600
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	646 479	4	646 483
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	32 707	2 075	34 782
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 126 052	42 876	1 168 928
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	5 402	0	5 402
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	83	83
15.	Кредитных организациях	11215	34 982	0	34 982
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		40 384	83	40 467
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	92	0	92
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 005	4 005
	Итого по символам 11301-11303		92	4 005	4 097
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	72 019	0	72 019
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 081	1 081
	Итого по символам 11401-11403		72 019	1 081	73 100
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	13 052	0	13 052
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	7 732	0	7 732
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	17 482	1 354	18 836
5.	Прочие долговые обязательства	11505	28 367	0	28 367
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 471	1 471
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	37 182	37 182
	Итого по символам 11501-11508		66 633	40 007	106 640
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	7 871	0	7 871
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		7 871	0	7 871
	Итого по разделу 1		1 313 051	88 052	1 401 103
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	2 531	114	2 645
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	481 108	10 010	491 118
	Итого по символам 12101-12102		483 639	10 124	493 763
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	18 198		18 198
	Итого по символу 12201		18 198		18 198
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	5 116	0	5 116
	Итого по символу 12301		5 116	0	5 116
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 952		1 952
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	68 075	0	68 075
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	876		876
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 122	0	1 122
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	23 837	0	23 837
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		95 863	0	95 863
	Итого по разделу 2		602 816	10 124	612 940
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 915 867	98 176	2 014 043
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	601		601
5.	Прочих ценных бумаг	13105	23 604		23 604
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		24 205		24 205
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		24 205	0	24 205
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 043		1 043
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 878 930		11 878 930
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	91 295		91 295
	Итого по символам 15101-15103		11 971 268		11 971 268
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	16		16
	Итого по символам 15201-15204		16		16
	Итого по разделу 5		11 971 284		11 971 284
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	74 336	6	74 342
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	9 670	0	9 670
3.	По другим операциям	16203	71 285	11 041	82 326
	Итого по символам 16201-16203		155 291	11 047	166 338
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 024	0	12 024
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 141		1 141
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 485 272		1 485 272
6.	Прочие операционные доходы	16306	28 790	18	28 808
	Итого по символам 16301-16306		1 527 227	18	1 527 245
	Итого по разделу 6		1 682 518	11 065	1 693 583
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		13 678 007	11 065	13 689 072
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	442	0	442
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	8	0	8
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	289	0	289
	Итого по символам 17101-17103		739	0	739
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 699	1 231	3 930
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	38	0	38
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	389	0	389
	Итого по символам 17201-17203		3 126	1 231	4 357
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	177	0	177
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	28	0	28
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 021	0	1 021
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	27		27
	Итого по символам 17301-17306		1 226	0	1 226
	Итого по разделу 7		5 091	1 231	6 322
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		5 091	1 231	6 322
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	15 598 965	110 472	15 709 437
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	877	0	877
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		877	0	877
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	2	2
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	17	519	536
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		17	521	538
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	5 783	0	5 783
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	98 311	0	98 311
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	17 237	0	17 237
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		121 331	0	121 331
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	31 141	2 117	33 258
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	6	0	6
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		31 147	2 117	33 264
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	84	2	86
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		84	2	86
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	291 363	33 334	324 697
2.	Нерезидентов	21602	114	0	114
	Итого по символам 21601-21602		291 477	33 334	324 811
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 273	0	2 273
	Итого по символам 21801-21804		2 273	0	2 273
	Итого по разделу 1		447 206	35 974	483 180
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	7 397		7 397
	Итого по символу 22101		7 397		7 397
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	16 433		16 433
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	2	0	2
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	172		172
	Итого по символам 22201-22203		16 607	0	16 607
	Итого по разделу 2		24 004	0	24 004
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		471 210	35 974	507 184
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 426		1 426
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	539		539
5.	Прочих ценных бумаг	23105	17 077		17 077
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	3 246		3 246
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	727	0	727
	Итого по символам 23101- 23109		23 015	0	23 015
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	6	0	6
	Итого по символу 23201		6	0	6
	Итого по разделу 3		23 021	0	23 021
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	2		2
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	11 893 599		11 893 599
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	91 342		91 342
	Итого по символам 24101 - 24103		11 984 943		11 984 943
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	27		27
	Итого по символам 24201-24204		27		27
	Итого по разделу 4		11 984 970		11 984 970
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	13	757	770
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 922	1 036	4 958
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	69 041	27 864	96 905
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 777	0	1 777
6.	По другим операциям	25206	503	0	503
	Итого по символам 25201-25206		75 256	29 657	104 913
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 759 258		1 759 258
3.	Прочие операционные расходы	25303	530	0	530
	Итого по символам 25301-25303		1 759 788	0	1 759 788
	Итого по разделу 5		1 835 044	29 657	1 864 701
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	444 909	0	444 909
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	134 962	0	134 962
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 795	0	9 795
	Итого по символам 26101-26104		589 666	0	589 666
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	45 060		45 060
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	211		211
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		45 271		45 271
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 557	0	5 557
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	17 664	1	17 665
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	18 421	0	18 421
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	4 746	4 856	9 602
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	26 863		26 863
6.	По уценке основных средств	26306	173		173
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	53		53
	Итого по символам 26301-26307		73 477	4 857	78 334
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	491	0	491
2.	Служебные командировки	26402	5 782	0	5 782
3.	Охрана	26403	18 514	0	18 514
4.	Реклама	26404	2 545	0	2 545
5.	Представительские расходы	26405	120	0	120
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	10 318	232	10 550
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	436	0	436
8.	Аудит	26408	1 441	0	1 441
9.	Публикация отчетности	26409	144	0	144
10.	Страхование	26410	44 707	0	44 707
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	47 350	2 144	49 494
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	13 568	8 884	22 452
	Итого по символам 26401-26412		145 416	11 260	156 676
	Итого по разделу 6		853 830	16 117	869 947
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 696 865	45 774	14 742 639
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	61	0	61
	Итого по символам 27101-27103		61	0	61
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	40	0	40
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	221	1	222
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	38	0	38
	Итого по символам 27201-27203		299	1	300
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	520	0	520
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	778	0	778
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	219	208	427
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	10		10
	Итого по символам 27301-27308		1 517	208	1 725
	Итого по разделу 7		1 877	209	2 086
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 877	209	2 086
	Итого расходов по разделам 1-7		15 169 952	81 957	15 251 909
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			457 528
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	100 193		100 193
	Итого по разделу 8		100 193		100 193
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	15 270 145	81 957	15 352 102
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			357 335
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			357 335
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?