Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

Регистрационный номер

588

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	129	0	129
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	212 687	1 748	214 435
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	842 177	567 841	1 410 018
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	17 524	17 524
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	49 633	0	49 633
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	721 971	6	721 977
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	19 494	0	19 494
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 846 091	587 119	2 433 210
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	150	150
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	147	147
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	297	297
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	133	78	211
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	7 352	7 352
	Итого по символам 11301-11303		133	7 430	7 563
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	297 448	0	297 448
2.	В кредитных организациях	11402	0	10	10
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	52 718	52 718
	Итого по символам 11401-11403		297 448	52 728	350 176
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	36 559	0	36 559
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 280	0	1 280
3.	Банка России	11503	144 584	0	144 584
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	37 900	0	37 900
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	5 283	5 283
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	70 649	70 649
	Итого по символам 11501-11508		220 323	75 932	296 255
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		2 363 995	723 506	3 087 501
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	57 709	235	57 944
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	739 749	16 998	756 747
	Итого по символам 12101-12102		797 458	17 233	814 691
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	203 954		203 954
	Итого по символу 12201		203 954		203 954
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 936	0	2 936
	Итого по символу 12301		2 936	0	2 936
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	51 965	0	51 965
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	297		297
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 240	0	2 240
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		54 503	0	54 503
	Итого по разделу 2		1 058 851	17 233	1 076 084
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 422 846	740 739	4 163 585
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	772		772
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	424		424
3.	Банка России	13103	35 493		35 493
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	69 900		69 900
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	16 322		16 322
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	75 136		75 136
	Итого по символам 13101-13108		198 047		198 047
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		198 047	0	198 047
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	3 824	0	3 824
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	178	178
	Итого по символам 14101-14104		3 824	178	4 002
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 824	178	4 002
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 718		1 718
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	51 427 873		51 427 873
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	166 414		166 414
	Итого по символам 15101-15103		51 596 005		51 596 005
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		51 596 005		51 596 005
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	73 429	21	73 450
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	30 514	0	30 514
3.	По другим операциям	16203	105 335	27 662	132 997
	Итого по символам 16201-16203		209 278	27 683	236 961
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	6 556	0	6 556
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 357		1 357
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 725 424		1 725 424
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 185	8	1 193
	Итого по символам 16301-16306		1 734 522	8	1 734 530
	Итого по разделу 6		1 943 800	27 691	1 971 491
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		53 741 676	27 869	53 769 545
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	636	417	1 053
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 236	0	1 236
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1 041	0	1 041
	Итого по символам 17101-17103		2 913	417	3 330
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 274	725	3 999
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	5 109	198	5 307
	Итого по символам 17201-17203		8 383	923	9 306
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	666	0	666
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	149	0	149
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 433	0	1 433
	Итого по символам 17301-17306		2 248	0	2 248
	Итого по разделу 7		13 544	1 340	14 884
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		13 544	1 340	14 884
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	57 178 066	769 948	57 948 014
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		0	0	0
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	7	7
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 307	2 235	4 542
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		2 307	2 242	4 549
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	162 257	80	162 337
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	412 340	0	412 340
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		574 597	80	574 677
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	67 442	23 035	90 477
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		67 442	23 035	90 477
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	33	24	57
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		33	24	57
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	415 317	929 174	1 344 491
2.	Нерезидентов	21602	46	30	76
	Итого по символам 21601-21602		415 363	929 204	1 344 567
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	14 253	14 253
	Итого по символам 21801-21804		0	14 253	14 253
	Итого по разделу 1		1 059 742	968 838	2 028 580
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	159 448		159 448
	Итого по символу 22101		159 448		159 448
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	82		82
	Итого по символам 22201-22203		82	0	82
	Итого по разделу 2		159 530	0	159 530
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 219 272	968 838	2 188 110
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	392		392
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	840		840
3.	Банка России	23103	35 493		35 493
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	103 436		103 436
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	16 428		16 428
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	3 182		3 182
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	729	0	729
	Итого по символам 23101- 23109		160 500	0	160 500
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	19	0	19
	Итого по символу 23201		19	0	19
	Итого по разделу 3		160 519	0	160 519
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	336		336
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	51 421 348		51 421 348
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	166 355		166 355
	Итого по символам 24101 - 24103		51 588 039		51 588 039
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	13		13
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	15		15
	Итого по символам 24201-24204		28		28
	Итого по разделу 4		51 588 067		51 588 067
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	160	1 522	1 682
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 264	2 136	7 400
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	103 498	37 336	140 834
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5 028	0	5 028
6.	По другим операциям	25206	1 457	0	1 457
	Итого по символам 25201-25206		115 407	40 994	156 401
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 317 831		2 317 831
3.	Прочие операционные расходы	25303	944	9	953
	Итого по символам 25301-25303		2 318 775	9	2 318 784
	Итого по разделу 5		2 434 182	41 003	2 475 185
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	554 495	0	554 495
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	99 734	0	99 734
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	181	0	181
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	52 549	0	52 549
	Итого по символам 26101-26104		706 959	0	706 959
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	96 903		96 903
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	969		969
	Итого по символам 26201-26203		97 872		97 872
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 488	0	12 488
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	33 940	0	33 940
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	53 162	0	53 162
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	4 361	8 962	13 323
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	37 583		37 583
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	467		467
	Итого по символам 26301-26307		142 001	8 962	150 963
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 619	0	1 619
2.	Служебные командировки	26402	14 418	744	15 162
3.	Охрана	26403	47 587	0	47 587
4.	Реклама	26404	3 126	205	3 331
5.	Представительские расходы	26405	1 214	0	1 214
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	55 445	802	56 247
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	52	0	52
8.	Аудит	26408	4 175	0	4 175
9.	Публикация отчетности	26409	116	0	116
10.	Страхование	26410	137 116	0	137 116
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	115 910	5 096	121 006
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	28 210	24 293	52 503
	Итого по символам 26401-26412		408 988	31 140	440 128
	Итого по разделу 6		1 355 820	40 102	1 395 922
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		55 538 588	81 105	55 619 693
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	14	0	14
	Итого по символам 27101-27103		14	0	14
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	258	0	258
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	264	0	264
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	11	0	11
	Итого по символам 27201-27203		533	0	533
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	322	0	322
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 331	0	4 331
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	356	116	472
	Итого по символам 27301-27308		5 009	116	5 125
	Итого по разделу 7		5 556	116	5 672
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		5 556	116	5 672
	Итого расходов по разделам 1-7		56 763 416	1 050 059	57 813 475
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			134 539
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	70 881		70 881
	Итого по разделу 8		70 881		70 881
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	56 834 297	1 050 059	57 884 356
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			63 658
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			63 658
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?