Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	7 349	0	7 349
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	132	0	132
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	76 447	0	76 447
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	513 907	12 697	526 604
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 661	0	8 661
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	55 145	0	55 145
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	298 781	9	298 790
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	3 505	209	3 714
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		963 927	12 915	976 842
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	526	0	526
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	53 530	6 154	59 684
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		54 056	6 154	60 210
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	106	0	106
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	860	860
	Итого по символам 11301-11303		106	860	966
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	1 290	0	1 290
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 172	1 172
	Итого по символам 11401-11403		1 290	1 172	2 462
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	292 620	0	292 620
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	7 014	0	7 014
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	36 451	0	36 451
5.	Прочие долговые обязательства	11505	12 278	0	12 278
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	5 388	0	5 388
	Итого по символам 11501-11508		353 751	0	353 751
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	6 174	0	6 174
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		6 174	0	6 174
	Итого по разделу 1		1 379 304	21 101	1 400 405
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	10 435	79	10 514
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	671 336	11 263	682 599
	Итого по символам 12101-12102		681 771	11 342	693 113
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	94 341		94 341
	Итого по символу 12201		94 341		94 341
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 417	0	2 417
	Итого по символу 12301		2 417	0	2 417
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	28		28
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	12 770		12 770
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 283	0	3 283
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	18 379	0	18 379
	Итого по символам 12401-12406		34 460	0	34 460
	Итого по разделу 2		812 989	11 342	824 331
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 192 293	32 443	2 224 736
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	82		82
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		82		82
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		82	0	82
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	40 740		40 740
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 489 878		1 489 878
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	674 816		674 816
	Итого по символам 15101-15103		2 205 434		2 205 434
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 205 434		2 205 434
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	10 089	10 089
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	203	0	203
3.	По другим операциям	16203	2 161	0	2 161
	Итого по символам 16201-16203		2 364	10 089	12 453
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 051	0	3 051
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 070		1 070
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 429 544		1 429 544
6.	Прочие операционные доходы	16306	9 834	0	9 834
	Итого по символам 16301-16306		1 443 499	0	1 443 499
	Итого по разделу 6		1 445 863	10 089	1 455 952
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		3 651 379	10 089	3 661 468
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	9 959	0	9 959
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	143	0	143
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	5 137	0	5 137
	Итого по символам 17101-17103		15 239	0	15 239
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 030	0	2 030
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	10	0	10
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2	0	2
	Итого по символам 17201-17203		2 042	0	2 042
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	224	0	224
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	27	0	27
	денежной наличности	17304	156	0	156
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	352	0	352
5.	Другие доходы	17306	8 702	0	8 702
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		9 461	0	9 461
	Итого по разделу 7		26 742	0	26 742
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		26 742	0	26 742
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	5 870 414	42 532	5 912 946
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	2 741	9	2 750
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 741	9	2 750
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	14	0	14
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	2	0	2
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	105	0	105
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	497	0	497
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	174	0	174
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 020	0	7 020
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 009	0	1 009
10.	Кредитных организаций	21210	53 596	6 183	59 779
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	604	0	604
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		63 021	6 183	69 204
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 318	0	1 318
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	7 772	0	7 772
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	29 809	0	29 809
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	9 377	0	9 377
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		48 276	0	48 276
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	2 684	0	2 684
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		2 684	0	2 684
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	494	0	494
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		494	0	494
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	335 445	17 855	353 300
2.	Нерезидентов	21602	343	0	343
	Итого по символам 21601-21602		335 788	17 855	353 643
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	5 807	0	5 807
	Итого по символам 21801-21804		5 807	0	5 807
	Итого по разделу 1		458 811	24 047	482 858
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	60 512		60 512
	Итого по символу 22101		60 512		60 512
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	2 275		2 275
	Итого по символам 22201-22203		2 275	0	2 275
	Итого по разделу 2		62 787	0	62 787
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		521 598	24 047	545 645
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	62 324		62 324
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2 968		2 968
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 131		2 131
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 604		4 604
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	3 259		3 259
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		75 286	0	75 286
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		75 286	0	75 286
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	67 135		67 135
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 491 959		1 491 959
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	675 922		675 922
	Итого по символам 24101 - 24103		2 235 016		2 235 016
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		2 235 016		2 235 016
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	132	0	132
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	47 584	7 198	54 782
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	96 092	4 027	100 119
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	73	0	73
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	55	0	55
6.	По другим операциям	25206	51	0	51
	Итого по символам 25201-25206		143 987	11 225	155 212
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 659 671		1 659 671
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 357	0	3 357
	Итого по символам 25301-25303		1 663 028	0	1 663 028
	Итого по разделу 5		1 807 015	11 225	1 818 240
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	341 338	0	341 338
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	96 427	0	96 427
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 178	0	9 178
	Итого по символам 26101-26104		446 943	0	446 943
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	43 897		43 897
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	4		4
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	746		746
	Итого по символам 26201-26204		44 647		44 647
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 417	0	5 417
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	26 657	0	26 657
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	7 902	0	7 902
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 226	0	11 226
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	12 077		12 077
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	17 602		17 602
	Итого по символам 26301-26307		80 881	0	80 881
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	56	0	56
2.	Служебные командировки	26402	1 545	0	1 545
3.	Охрана	26403	50 464	0	50 464
4.	Реклама	26404	12 048	0	12 048
5.	Представительские расходы	26405	103	0	103
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	19 145	0	19 145
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	37	0	37
8.	Аудит	26408	5 273	0	5 273
9.	Публикация отчетности	26409	92	0	92
10.	Страхование	26410	39 076	0	39 076
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	23 829	0	23 829
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	55 777	0	55 777
	Итого по символам 26401-26412		207 445	0	207 445
	Итого по разделу 6		779 916	0	779 916
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		4 897 233	11 225	4 908 458
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	35	0	35
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1	0	1
	Итого по символам 27101-27103		36	0	36
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	150	0	150
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	288	0	288
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	115	0	115
	Итого по символам 27201-27203		553	0	553
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	22	0	22
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	453	0	453
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 334	0	1 334
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	6 209	0	6 209
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	10		10
	Итого по символам 27301-27308		8 018	0	8 018
	Итого по разделу 7		8 607	0	8 607
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		8 607	0	8 607
	Итого расходов по разделам 1-7		5 427 438	35 272	5 462 710
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			450 236
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	52 364		52 364
	Итого по разделу 8		52 364		52 364
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	5 479 802	35 272	5 515 074
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			397 872
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			397 872
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?