Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	7 099	0	7 099
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	8	0	8
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	72 032	0	72 032
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	755 225	20 539	775 764
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	14 427	0	14 427
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	86 116	0	86 116
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	375 859	472	376 331
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	1 908	82	1 990
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 312 674	21 093	1 333 767
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	61 875	9 340	71 215
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		61 875	9 340	71 215
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	891	0	891
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 775	1 775
	Итого по символам 11301-11303		891	1 775	2 666
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	3 541	0	3 541
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		3 541	0	3 541
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	425 498	0	425 498
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	10 332	0	10 332
3.	Банка России	11503	12 992	0	12 992
4.	Кредитных организаций	11504	29 960	0	29 960
5.	Прочие долговые обязательства	11505	12 627	0	12 627
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	7 164	0	7 164
	Итого по символам 11501-11508		498 573	0	498 573
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	7 967	0	7 967
4.	Векселям прочих резидентов	11604	172	0	172
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		8 139	0	8 139
	Итого по разделу 1		1 885 693	32 208	1 917 901
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	15 128	91	15 219
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	955 813	15 763	971 576
	Итого по символам 12101-12102		970 941	15 854	986 795
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	114 699		114 699
	Итого по символу 12201		114 699		114 699
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	3 459	0	3 459
	Итого по символу 12301		3 459	0	3 459
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	17		17
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	26 599		26 599
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 640	0	4 640
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	20 481	0	20 481
	Итого по символам 12401-12406		51 737	0	51 737
	Итого по разделу 2		1 140 836	15 854	1 156 690
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 026 529	48 062	3 074 591
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	439		439
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	538		538
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		977		977
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1	0	1
	Итого по символу 13201		1	0	1
	Итого по разделу 3		978	0	978
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	47 842		47 842
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 632 952		1 632 952
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	867 054		867 054
	Итого по символам 15101-15103		2 547 848		2 547 848
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 547 848		2 547 848
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	11 055	11 055
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	438	0	438
3.	По другим операциям	16203	30 487	0	30 487
	Итого по символам 16201-16203		30 925	11 055	41 980
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 210	0	4 210
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 098		2 098
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 851 148		1 851 148
6.	Прочие операционные доходы	16306	10 844	0	10 844
	Итого по символам 16301-16306		1 868 300	0	1 868 300
	Итого по разделу 6		1 899 225	11 055	1 910 280
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		4 448 051	11 055	4 459 106
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	4 359	0	4 359
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	409	0	409
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	839	0	839
	Итого по символам 17101-17103		5 607	0	5 607
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 258	0	2 258
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	5	0	5
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	564	0	564
	Итого по символам 17201-17203		2 827	0	2 827
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	457	0	457
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	46	0	46
	денежной наличности	17304	181	0	181
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	312	0	312
5.	Другие доходы	17306	19 097	0	19 097
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	16 371		16 371
	Итого по символам 17301-17306		20 093	0	20 093
	Итого по разделу 7		28 527	0	28 527
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		28 527	0	28 527
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	7 503 107	59 117	7 562 224
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1	0	1
2.	Кредитных организаций	21102	1 516	1	1 517
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 517	1	1 518
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	12	0	12
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	2	0	2
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	124	0	124
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	431	0	431
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	221	0	221
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	9 898	0	9 898
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	823	0	823
10.	Кредитных организаций	21210	62 592	9 399	71 991
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	765	0	765
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1	0	1
	Итого по символам 21201-21214		74 869	9 399	84 268
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 768	0	1 768
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	9 230	0	9 230
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	25 766	0	25 766
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	19 769	0	19 769
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		56 533	0	56 533
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	629	0	629
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		629	0	629
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	532 987	32 860	565 847
2.	Нерезидентов	21602	559	0	559
	Итого по символам 21601-21602		533 546	32 860	566 406
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 660	0	2 660
	Итого по символам 21801-21804		2 660	0	2 660
	Итого по разделу 1		669 754	42 260	712 014
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	59 117		59 117
	Итого по символу 22101		59 117		59 117
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	8 347		8 347
	Итого по символам 22201-22203		8 347	0	8 347
	Итого по разделу 2		67 464	0	67 464
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		737 218	42 260	779 478
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	120 312		120 312
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	4 257		4 257
3.	Банка России	23103	326		326
4.	Кредитных организаций	23104	3 345		3 345
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 201		1 201
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	916		916
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		130 357	0	130 357
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		130 357	0	130 357
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	165 149		165 149
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 653 644		1 653 644
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	880 296		880 296
	Итого по символам 24101 - 24103		2 699 089		2 699 089
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		2 699 089		2 699 089
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	337	0	337
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	57 846	9 182	67 028
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	125 303	4 113	129 416
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	42	0	42
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	96	0	96
6.	По другим операциям	25206	1	0	1
	Итого по символам 25201-25206		183 625	13 295	196 920
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 815 319		1 815 319
3.	Прочие операционные расходы	25303	6 123	0	6 123
	Итого по символам 25301-25303		1 821 442	0	1 821 442
	Итого по разделу 5		2 005 067	13 295	2 018 362
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	716 575	0	716 575
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	139 876	0	139 876
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	13 090	0	13 090
	Итого по символам 26101-26104		869 541	0	869 541
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	60 968		60 968
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	7		7
	Итого по символам 26201-26203		60 975		60 975
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	13 593	0	13 593
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	37 778	0	37 778
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	11 000	0	11 000
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 704	0	11 704
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	15 532		15 532
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 786		2 786
	Итого по символам 26301-26307		92 393	0	92 393
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	452	0	452
2.	Служебные командировки	26402	2 507	0	2 507
3.	Охрана	26403	76 143	0	76 143
4.	Реклама	26404	12 296	0	12 296
5.	Представительские расходы	26405	119	0	119
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	28 822	0	28 822
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	158	0	158
8.	Аудит	26408	4 822	0	4 822
9.	Публикация отчетности	26409	130	0	130
10.	Страхование	26410	50 669	0	50 669
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	39 019	0	39 019
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	22 853	0	22 853
	Итого по символам 26401-26412		237 990	0	237 990
	Итого по разделу 6		1 260 899	0	1 260 899
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		6 095 412	13 295	6 108 707
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	99	0	99
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	9	0	9
	Итого по символам 27101-27103		108	0	108
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	88	0	88
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	800	0	800
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	540	0	540
	Итого по символам 27201-27203		1 428	0	1 428
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	26	0	26
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	637	0	637
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 005	0	1 005
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	7 135	0	7 135
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		8 803	0	8 803
	Итого по разделу 7		10 339	0	10 339
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		10 339	0	10 339
	Итого расходов по разделам 1-7		6 842 969	55 555	6 898 524
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			663 700
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	163 087		163 087
	Итого по разделу 8		163 087		163 087
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	7 006 056	55 555	7 061 611
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			500 613
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			500 613
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?