Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер
3368
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 3 237 516 | 0 | 3 237 516 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 9 450 | 0 | 9 450 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 763 | 0 | 763 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 270 623 | 232 759 | 503 382 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 3 448 365 | 462 615 | 3 910 980 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 19 729 | 0 | 19 729 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 924 110 | 161 527 | 1 085 637 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 173 300 | 0 | 173 300 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 4 | 0 | 4 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 1 018 739 | 1 231 527 | 2 250 266 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 1 223 | 736 | 1 959 |
Итого по символам 11101-11119 | 9 103 822 | 2 089 164 | 11 192 986 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 1 696 | 0 | 1 696 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 456 837 | 135 247 | 592 084 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 1 545 697 | 556 439 | 2 102 136 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 2 | 2 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 2 004 230 | 691 688 | 2 695 918 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 766 | 516 | 1 282 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 40 | 40 |
Итого по символам 11301-11303 | 766 | 556 | 1 322 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 97 162 | 0 | 97 162 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 531 | 531 |
Итого по символам 11401-11403 | 97 162 | 531 | 97 693 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 59 551 | 0 | 59 551 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 252 333 | 0 | 252 333 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 119 400 | 0 | 119 400 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 99 793 | 0 | 99 793 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 24 750 | 0 | 24 750 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 239 953 | 22 437 | 262 390 |
Итого по символам 11501-11508 | 795 780 | 22 437 | 818 217 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 1 | 12 001 760 | 2 804 376 | 14 806 136 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 138 344 | 0 | 138 344 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 479 115 | 19 818 | 498 933 |
Итого по символам 12101-12102 | 617 459 | 19 818 | 637 277 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 110 550 094 | 110 550 094 | |
Итого по символу 12201 | 110 550 094 | 110 550 094 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 247 492 | 0 | 247 492 |
Итого по символу 12301 | 247 492 | 0 | 247 492 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 189 582 | 189 582 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 777 126 | 777 126 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 25 958 | 0 | 25 958 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 83 | 0 | 83 |
7. | от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 12407 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 12401-12407 | 992 749 | 0 | 992 749 | ||
Итого по разделу 2 | 112 407 794 | 19 818 | 112 427 612 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 124 409 554 | 2 824 194 | 127 233 748 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 505 141 | 505 141 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 1 951 | 1 951 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 129 | 129 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 3 629 | 3 629 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 68 376 | 68 376 | |
Итого по символам 13101-13108 | 579 226 | 579 226 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 13201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 579 226 | 0 | 579 226 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 5 961 | 0 | 5 961 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 5 961 | 0 | 5 961 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 5 961 | 0 | 5 961 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) | 15101 | 56 245 | 56 245 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) | 15102 | 394 135 404 | 394 135 404 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) | 15103 | 463 548 | 463 548 | |
Итого по символам 15101-15103 | 394 655 197 | 394 655 197 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 37 738 | 37 738 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 37 738 | 37 738 | |||
Итого по разделу 5 | 394 692 935 | 394 692 935 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 114 796 | 114 796 | |
Итого по символу 16101 | 114 796 | 114 796 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 1 300 | 12 409 | 13 709 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 16 771 | 0 | 16 771 |
3. | По другим операциям | 16203 | 76 448 | 5 | 76 453 |
Итого по символам 16201-16203 | 94 519 | 12 414 | 106 933 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 7 098 | 0 | 7 098 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 48 809 | 48 809 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 5 277 442 | 5 277 442 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 788 | 9 | 797 |
Итого по символам 16301-16306 | 5 334 137 | 9 | 5 334 146 | ||
Итого по разделу 6 | 5 543 452 | 12 423 | 5 555 875 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 400 821 574 | 12 423 | 400 833 997 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 31 483 | 3 882 | 35 365 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 1 382 | 54 | 1 436 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 32 865 | 3 936 | 36 801 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 11 843 | 27 883 | 39 726 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 55 | 99 | 154 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 9 991 | 0 | 9 991 |
Итого по символам 17201-17203 | 21 889 | 27 982 | 49 871 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 4 072 | 0 | 4 072 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 102 | 0 | 102 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 0 | 5 | 5 |
5. | Другие доходы | 17306 | 88 | 0 | 88 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 4 262 | 5 | 4 267 | ||
Итого по разделу 7 | 59 016 | 31 923 | 90 939 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 59 016 | 31 923 | 90 939 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 525 290 144 | 2 868 540 | 528 158 684 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 157 254 | 0 | 157 254 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 5 630 314 | 4 719 | 5 635 033 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 5 787 568 | 4 719 | 5 792 287 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 13 449 | 11 516 | 24 965 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 3 385 | 0 | 3 385 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 498 | 0 | 498 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 17 791 | 0 | 17 791 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 182 823 | 0 | 182 823 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 25 345 | 0 | 25 345 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 9 200 | 691 | 9 891 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 328 | 0 | 328 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 252 819 | 12 207 | 265 026 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 36 238 | 0 | 36 238 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 3 648 | 0 | 3 648 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 15 401 | 0 | 15 401 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 176 | 0 | 176 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 70 294 | 0 | 70 294 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 690 152 | 20 537 | 710 689 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 57 448 | 380 | 57 828 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 0 | 8 082 | 8 082 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 142 | 142 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 873 357 | 29 141 | 902 498 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 287 658 | 287 658 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 15 385 | 0 | 15 385 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 1 | 114 | 115 |
17. | Банка России | 21417 | 457 787 | 409 539 | 867 326 |
Итого по символам 21401-21417 | 473 173 | 697 311 | 1 170 484 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 1 508 | 325 | 1 833 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 73 | 41 | 114 |
Итого по символам 21501-21502 | 1 581 | 366 | 1 947 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 4 945 997 | 1 388 200 | 6 334 197 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 59 590 | 46 052 | 105 642 |
Итого по символам 21601-21602 | 5 005 587 | 1 434 252 | 6 439 839 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 229 959 | 0 | 229 959 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 134 149 | 129 023 | 263 172 |
Итого по символам 21801-21804 | 364 108 | 129 023 | 493 131 | ||
Итого по разделу 1 | 12 758 193 | 2 307 019 | 15 065 212 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 105 905 943 | 105 905 943 | |
Итого по символу 22101 | 105 905 943 | 105 905 943 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 780 324 | 780 324 | |
4. | от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 22204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 22201-22204 | 780 324 | 0 | 780 324 | ||
Итого по разделу 2 | 106 686 267 | 0 | 106 686 267 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 119 444 460 | 2 307 019 | 121 751 479 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 313 032 | 313 032 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 5 002 | 5 002 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 465 | 465 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 1 583 | 1 583 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 60 993 | 60 993 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 3 495 | 0 | 3 495 |
Итого по символам 23101- 23109 | 384 570 | 0 | 384 570 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 32 | 0 | 32 |
Итого по символу 23201 | 32 | 0 | 32 | ||
Итого по разделу 3 | 384 602 | 0 | 384 602 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) | 24101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) | 24102 | 391 244 906 | 391 244 906 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) | 24103 | 494 414 | 494 414 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 391 739 320 | 391 739 320 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 22 643 | 22 643 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 22 643 | 22 643 | |||
Итого по разделу 4 | 391 761 963 | 391 761 963 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 3 261 896 | 3 261 896 | |
Итого по символу 25101 | 3 261 896 | 3 261 896 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 15 523 | 0 | 15 523 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 19 237 | 22 797 | 42 034 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 171 249 | 3 401 | 174 650 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 0 | 0 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 193 | 0 | 193 |
6. | По другим операциям | 25206 | 51 582 | 0 | 51 582 |
Итого по символам 25201-25206 | 257 784 | 26 198 | 283 982 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 6 535 203 | 6 535 203 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 34 657 | 830 | 35 487 |
Итого по символам 25301-25303 | 6 569 860 | 830 | 6 570 690 | ||
Итого по разделу 5 | 10 089 540 | 27 028 | 10 116 568 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 551 243 | 0 | 1 551 243 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 397 504 | 0 | 397 504 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 22 145 | 0 | 22 145 |
Итого по символам 26101-26104 | 1 970 892 | 0 | 1 970 892 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 218 520 | 218 520 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 553 | 553 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 219 073 | 219 073 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 25 377 | 0 | 25 377 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 52 633 | 0 | 52 633 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 343 645 | 0 | 343 645 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 83 954 | 0 | 83 954 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 40 708 | 40 708 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 10 889 | 10 889 | |
Итого по символам 26301-26307 | 557 206 | 0 | 557 206 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 69 | 0 | 69 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 4 832 | 0 | 4 832 |
3. | Охрана | 26403 | 41 819 | 0 | 41 819 |
4. | Реклама | 26404 | 13 583 | 0 | 13 583 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 775 | 0 | 775 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 36 024 | 787 | 36 811 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 270 | 884 | 1 154 |
8. | Аудит | 26408 | 6 900 | 0 | 6 900 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Страхование | 26410 | 211 681 | 0 | 211 681 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 129 195 | 0 | 129 195 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 27 437 | 3 | 27 440 |
Итого по символам 26401-26412 | 472 585 | 1 674 | 474 259 | ||
Итого по разделу 6 | 3 219 756 | 1 674 | 3 221 430 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 405 455 861 | 28 702 | 405 484 563 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 27 978 | 0 | 27 978 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 1 454 | 0 | 1 454 |
Итого по символам 27101-27103 | 29 432 | 0 | 29 432 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 402 | 10 | 412 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 5 | 0 | 5 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 25 501 | 13 | 25 514 |
Итого по символам 27201-27203 | 25 908 | 23 | 25 931 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 3 586 | 0 | 3 586 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 5 | 34 | 39 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 8 | 0 | 8 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 758 | 0 | 758 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 2 195 | 0 | 2 195 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 23 | 0 | 23 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 6 575 | 34 | 6 609 | ||
Итого по разделу 7 | 61 915 | 57 | 61 972 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 61 915 | 57 | 61 972 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 524 962 236 | 2 335 778 | 527 298 014 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 860 670 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) | 28101 | 85 715 | 85 715 | |
2. | Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) | 28102 | 96 380 | 96 380 | |
3. | Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) | 28103 | 0 | 0 | |
4. | Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) | 28201 | 182 095 | 182 095 | |
5. | Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) | 28202 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 8 | 182 095 | 182 095 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 525 144 331 | 2 335 778 | 527 480 109 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 678 575 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 678 575 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
Страница была полезной?