Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 260 063	0	1 260 063
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	76 670	0	76 670
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	244 334	409 066	653 400
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 177 180	395 978	1 573 158
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	3 999	0	3 999
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	493 079	71 661	564 740
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	50 433	0	50 433
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	20 997	11 823	32 820
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 309	2 001	4 310
	Итого по символам 11101-11119		3 329 064	890 529	4 219 593
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	71 879	71 879
15.	Кредитных организациях	11215	8 247	0	8 247
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	7	7
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		8 247	71 886	80 133
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	255	4	259
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 307	3 307
	Итого по символам 11301-11303		255	3 311	3 566
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	2 758	18 137	20 895
	Итого по символам 11401-11403		2 758	18 137	20 895
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 229	100 485	102 714
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	101 934	0	101 934
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	58 421	0	58 421
5.	Прочие долговые обязательства	11505	159 899	0	159 899
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	16 500	0	16 500
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	28 344	710 299	738 643
	Итого по символам 11501-11508		367 327	810 784	1 178 111
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		3 707 651	1 794 647	5 502 298
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	16 645	0	16 645
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	352 705	55 476	408 181
	Итого по символам 12101-12102		369 350	55 476	424 826
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	12 200 298		12 200 298
	Итого по символу 12201		12 200 298		12 200 298
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	108 499	13 101	121 600
	Итого по символу 12301		108 499	13 101	121 600
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	7 868		7 868
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	276 917		276 917
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	16 941	0	16 941
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	461	0	461
	Итого по символам 12401-12406		302 187	0	302 187
	Итого по разделу 2		12 980 334	68 577	13 048 911
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		16 687 985	1 863 224	18 551 209
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 702 960		1 702 960
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	26 530		26 530
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 135		1 135
5.	Прочих ценных бумаг	13105	225 981		225 981
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	3 708 434		3 708 434
	Итого по символам 13101-13108		5 665 040		5 665 040
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		5 665 040	0	5 665 040
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	201 920		201 920
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	55 137 830		55 137 830
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	401 516		401 516
	Итого по символам 15101-15103		55 741 266		55 741 266
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		55 741 266		55 741 266
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	2 488 545		2 488 545
	Итого по символу 16101		2 488 545		2 488 545
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 148	8 441	9 589
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	20 497	9 721	30 218
3.	По другим операциям	16203	71 402	5	71 407
	Итого по символам 16201-16203		93 047	18 167	111 214
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	17 817	0	17 817
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 407		1 407
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	2 344 639		2 344 639
6.	Прочие операционные доходы	16306	666	0	666
	Итого по символам 16301-16306		2 364 529	0	2 364 529
	Итого по разделу 6		4 946 121	18 167	4 964 288
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		66 352 427	18 167	66 370 594
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	27 365	175	27 540
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 344	68	1 412
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	20	0	20
	Итого по символам 17101-17103		28 729	243	28 972
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	37 507	9 371	46 878
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	53	9 551	9 604
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	4 718	10	4 728
	Итого по символам 17201-17203		42 278	18 932	61 210
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	5 208	0	5 208
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	670	0	670
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	4 079	12	4 091
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		9 957	12	9 969
	Итого по разделу 7		80 964	19 187	100 151
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		80 964	19 187	100 151
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	83 121 376	1 900 578	85 021 954
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	66 856	0	66 856
2.	Кредитных организаций	21102	168 331	6	168 337
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		235 187	6	235 193
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	18 632	8 658	27 290
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	14 216	0	14 216
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	374	0	374
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	3 300	0	3 300
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	74 358	0	74 358
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 247	0	2 247
10.	Кредитных организаций	21210	103	899	1 002
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	173	0	173
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	397	397
	Итого по символам 21201-21214		113 403	9 954	123 357
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	632	0	632
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	43 385	0	43 385
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 151	0	1 151
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	55 427	412	55 839
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	126 080	14 050	140 130
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	8 499	0	8 499
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	395	31	426
15.	Кредитных организаций	21315	0	211	211
16.	Банков-нерезидентов	21316	8 371	3	8 374
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		243 940	14 707	258 647
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	111 640	111 640
15.	Кредитных организаций	21415	0	827	827
16.	Банков-нерезидентов	21416	115	15	130
17.	Банка России	21417	898 644	0	898 644
	Итого по символам 21401-21417		898 759	112 482	1 011 241
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 265	392	2 657
2.	Нерезидентов	21502	68	35	103
	Итого по символам 21501-21502		2 333	427	2 760
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 161 623	717 540	1 879 163
2.	Нерезидентов	21602	21 888	23 076	44 964
	Итого по символам 21601-21602		1 183 511	740 616	1 924 127
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	11 666	0	11 666
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	77 264	38 017	115 281
	Итого по символам 21801-21804		88 930	38 017	126 947
	Итого по разделу 1		2 766 063	916 209	3 682 272
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	9 721 552		9 721 552
	Итого по символу 22101		9 721 552		9 721 552
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	230 238		230 238
	Итого по символам 22201-22203		230 238	0	230 238
	Итого по разделу 2		9 951 790	0	9 951 790
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		12 717 853	916 209	13 634 062
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 423 842		1 423 842
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	7 318		7 318
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	11 202		11 202
5.	Прочих ценных бумаг	23105	244 448		244 448
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	354 193		354 193
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	4 502 192		4 502 192
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	4 425	0	4 425
	Итого по символам 23101- 23109		6 547 620	0	6 547 620
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	23	0	23
	Итого по символу 23201		23	0	23
	Итого по разделу 3		6 547 643	0	6 547 643
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	279 657		279 657
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	55 229 361		55 229 361
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	306 651		306 651
	Итого по символам 24101 - 24103		55 815 669		55 815 669
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		55 815 669		55 815 669
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	2 764 852		2 764 852
	Итого по символу 25101		2 764 852		2 764 852
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	7 417	18 864	26 281
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	21 995	3 236	25 231
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	86 501	35 476	121 977
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 120	0	1 120
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	17 183	0	17 183
	Итого по символам 25201-25206		134 216	57 576	191 792
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	2 552 589		2 552 589
3.	Прочие операционные расходы	25303	13 844	0	13 844
	Итого по символам 25301-25303		2 566 433	0	2 566 433
	Итого по разделу 5		5 465 501	57 576	5 523 077
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 054 427	0	1 054 427
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	263 485	0	263 485
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 153	0	1 153
	Итого по символам 26101-26104		1 319 065	0	1 319 065
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	139 507		139 507
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	368		368
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		139 875		139 875
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 205	0	21 205
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	30 625	0	30 625
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	242 427	0	242 427
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	25 661	0	25 661
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	53 996		53 996
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	13 389		13 389
	Итого по символам 26301-26307		387 303	0	387 303
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	196	0	196
2.	Служебные командировки	26402	2 979	0	2 979
3.	Охрана	26403	29 507	0	29 507
4.	Реклама	26404	11 218	0	11 218
5.	Представительские расходы	26405	670	0	670
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	22 376	0	22 376
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	7	0	7
8.	Аудит	26408	6 441	0	6 441
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	114 081	0	114 081
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	92 882	0	92 882
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	389 554	6 849	396 403
	Итого по символам 26401-26412		669 911	6 849	676 760
	Итого по разделу 6		2 516 154	6 849	2 523 003
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		70 344 967	64 425	70 409 392
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	13	0	13
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	194	0	194
	Итого по символам 27101-27103		207	0	207
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	31	0	31
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	22	0	22
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	29 738	0	29 738
	Итого по символам 27201-27203		29 791	0	29 791
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	13	13
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	43	0	43
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2 691	0	2 691
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 120	0	8 120
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	100	0	100
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 880	0	3 880
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		14 834	13	14 847
	Итого по разделу 7		44 832	13	44 845
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		44 832	13	44 845
	Итого расходов по разделам 1-7		83 107 652	980 647	84 088 299
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			933 655
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	502 927		502 927
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	71 389		71 389
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	431 538		431 538
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		431 538		431 538
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	83 539 190	980 647	84 519 837
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			502 117
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			502 117
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?