Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	2 107 190	0	2 107 190
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	211 734	0	211 734
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	179 808	0	179 808
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	383 705	1 035 120	1 418 825
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 513 331	641 385	3 154 716
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	6 100	0	6 100
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	761 974	31 785	793 759
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 638	12 943	15 581
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	11	0	11
18.	Кредитным организациям	11118	88 976	3 416	92 392
19.	Банкам-нерезидентам	11119	169	1 993	2 162
	Итого по символам 11101-11119		6 255 636	1 726 642	7 982 278
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	38 990	0	38 990
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	1 567	1 567
15.	Кредитных организациях	11215	149	0	149
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	6	6
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		39 139	1 573	40 712
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	654	10	664
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	31 003	31 003
	Итого по символам 11301-11303		654	31 013	31 667
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	247	0	247
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	7	10 006	10 013
	Итого по символам 11401-11403		254	10 006	10 260
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	68 744	29 752	98 496
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	124 264	0	124 264
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	130 958	0	130 958
5.	Прочие долговые обязательства	11505	450 707	0	450 707
6.	Иностранных государств	11506	0	11 056	11 056
7.	Банков-нерезидентов	11507	33 000	11 845	44 845
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	664 478	664 478
	Итого по символам 11501-11508		807 673	717 131	1 524 804
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		7 103 356	2 486 365	9 589 721
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	28 814	0	28 814
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	658 932	136 164	795 096
	Итого по символам 12101-12102		687 746	136 164	823 910
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 035 932		6 035 932
	Итого по символу 12201		6 035 932		6 035 932
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	150 378	685	151 063
	Итого по символу 12301		150 378	685	151 063
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 760		2 760
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	319 293		319 293
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	29 936	0	29 936
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 006	0	1 006
	Итого по символам 12401-12406		352 995	0	352 995
	Итого по разделу 2		7 227 051	136 849	7 363 900
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		14 330 407	2 623 214	16 953 621
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	168 840		168 840
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	19 727		19 727
5.	Прочих ценных бумаг	13105	140 119		140 119
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	232 123		232 123
	Итого по символам 13101-13108		560 809		560 809
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	3 269	0	3 269
	Итого по символу 13201		3 269	0	3 269
	Итого по разделу 3		564 078	0	564 078
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	6 314	0	6 314
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		6 314	0	6 314
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 314	0	6 314
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	92 593		92 593
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	51 389 345		51 389 345
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	417 452		417 452
	Итого по символам 15101-15103		51 899 390		51 899 390
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		51 899 390		51 899 390
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	2 947 898		2 947 898
	Итого по символу 16101		2 947 898		2 947 898
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 021	8 780	10 801
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	39 367	17 562	56 929
3.	По другим операциям	16203	163 598	24 003	187 601
	Итого по символам 16201-16203		204 986	50 345	255 331
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	16 384	0	16 384
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 256		1 256
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 966 765		4 966 765
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		4 984 405	0	4 984 405
	Итого по разделу 6		8 137 289	50 345	8 187 634
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		60 607 071	50 345	60 657 416
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	603 536	1 943	605 479
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 956	439	3 395
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		606 492	2 382	608 874
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	34 573	1 055	35 628
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	283	316	599
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	791	10	801
	Итого по символам 17201-17203		35 647	1 381	37 028
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 480	0	3 480
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	65	0	65
	денежной наличности	17304	1 826	0	1 826
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	23	33	56
5.	Другие доходы	17306	22 855	37	22 892
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		28 249	70	28 319
	Итого по разделу 7		670 388	3 833	674 221
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		670 388	3 833	674 221
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	75 607 866	2 677 392	78 285 258
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	28 377	0	28 377
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		28 377	0	28 377
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	35 425	33 663	69 088
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	14 737	0	14 737
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	979	0	979
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	8 382	0	8 382
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	125 642	211	125 853
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	8 046	0	8 046
10.	Кредитных организаций	21210	913	2 966	3 879
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	293	0	293
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		194 417	36 840	231 257
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	999	0	999
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	91 621	0	91 621
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	3 588	0	3 588
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	78 933	0	78 933
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	201 661	68 013	269 674
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	29 820	0	29 820
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	29 474	226	29 700
15.	Кредитных организаций	21315	0	336	336
16.	Банков-нерезидентов	21316	25 901	364	26 265
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		461 997	68 939	530 936
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	912	0	912
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	204 774	204 774
15.	Кредитных организаций	21415	9 203	1 403	10 606
16.	Банков-нерезидентов	21416	517	0	517
17.	Банка России	21417	651 158	0	651 158
	Итого по символам 21401-21417		661 790	206 177	867 967
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	30 818	7 302	38 120
2.	Нерезидентов	21502	637	660	1 297
	Итого по символам 21501-21502		31 455	7 962	39 417
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 099 152	1 535 643	4 634 795
2.	Нерезидентов	21602	43 249	79 996	123 245
	Итого по символам 21601-21602		3 142 401	1 615 639	4 758 040
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	206 557	0	206 557
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	81 062	21 577	102 639
	Итого по символам 21801-21804		287 619	21 577	309 196
	Итого по разделу 1		4 808 056	1 957 134	6 765 190
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6 187 920		6 187 920
	Итого по символу 22101		6 187 920		6 187 920
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	286 855		286 855
	Итого по символам 22201-22203		286 855	0	286 855
	Итого по разделу 2		6 474 775	0	6 474 775
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		11 282 831	1 957 134	13 239 965
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	67 017		67 017
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	28 683		28 683
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	18 799		18 799
5.	Прочих ценных бумаг	23105	110 631		110 631
6.	Иностранных государств	23106	92 796		92 796
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	69 618		69 618
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 419	0	2 419
	Итого по символам 23101- 23109		389 963	0	389 963
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	87	0	87
	Итого по символу 23201		87	0	87
	Итого по разделу 3		390 050	0	390 050
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	268 817		268 817
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	50 091 321		50 091 321
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	528 532		528 532
	Итого по символам 24101 - 24103		50 888 670		50 888 670
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	190		190
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	374		374
	Итого по символам 24201-24204		564		564
	Итого по разделу 4		50 889 234		50 889 234
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	1 887 918		1 887 918
	Итого по символу 25101		1 887 918		1 887 918
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 658	26 611	29 269
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	26 562	7 529	34 091
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	133 380	88 270	221 650
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 342	0	1 342
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	38 846	1	38 847
	Итого по символам 25201-25206		202 788	122 411	325 199
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	5 244 057		5 244 057
3.	Прочие операционные расходы	25303	100 301	0	100 301
	Итого по символам 25301-25303		5 344 358	0	5 344 358
	Итого по разделу 5		7 435 064	122 411	7 557 475
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 089 051	0	2 089 051
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	435 272	0	435 272
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 131	0	2 131
	Итого по символам 26101-26104		2 526 454	0	2 526 454
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	285 068		285 068
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	736		736
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		285 804		285 804
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	44 870	0	44 870
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	62 675	0	62 675
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	431 319	0	431 319
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	70 931	160	71 091
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	121 064		121 064
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	30 899		30 899
	Итого по символам 26301-26307		761 758	160	761 918
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 174	0	1 174
2.	Служебные командировки	26402	8 728	0	8 728
3.	Охрана	26403	58 316	0	58 316
4.	Реклама	26404	24 008	0	24 008
5.	Представительские расходы	26405	854	0	854
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	46 600	4	46 604
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	120	0	120
8.	Аудит	26408	8 820	0	8 820
9.	Публикация отчетности	26409	28	0	28
10.	Страхование	26410	311 184	0	311 184
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	233 740	0	233 740
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	93 816	16 552	110 368
	Итого по символам 26401-26412		787 388	16 556	803 944
	Итого по разделу 6		4 361 404	16 716	4 378 120
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		63 075 752	139 127	63 214 879
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	204	0	204
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	405	0	405
	Итого по символам 27101-27103		609	0	609
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	638	1 342	1 980
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	314	0	314
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	33 402	0	33 402
	Итого по символам 27201-27203		34 354	1 342	35 696
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	117	0	117
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	15	15
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	44	0	44
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	96 598	0	96 598
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	960	0	960
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	97	0	97
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 893	0	4 893
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		102 709	15	102 724
	Итого по разделу 7		137 672	1 357	139 029
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		137 672	1 357	139 029
	Итого расходов по разделам 1-7		74 496 255	2 097 618	76 593 873
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 691 385
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	33 069		33 069
	Итого по разделу 8		33 069		33 069
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	74 529 324	2 097 618	76 626 942
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 658 316
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 658 316
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?