Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	422	0	422
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	88	0	88
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	793 598	75 102	868 700
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	2 795	0	2 795
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	13 708	31 459	45 167
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	62	3 774	3 836
18.	Кредитным организациям	11118	64 534	3 550	68 084
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		875 207	113 885	989 092
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	185	0	185
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	10	10
15.	Кредитных организациях	11215	8 564	0	8 564
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		8 749	10	8 759
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	671	671
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	781	781
	Итого по символам 11301-11303		0	1 452	1 452
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	5	0	5
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	369	369
	Итого по символам 11401-11403		5	369	374
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	22 732	119 894	142 626
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	2 815	2 815
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	59 523	59 523
	Итого по символам 11501-11508		22 732	182 232	204 964
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	13 704	4 163	17 867
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		13 704	4 163	17 867
	Итого по разделу 1		920 397	302 111	1 222 508
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	7 110	0	7 110
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	27 283	3 715	30 998
	Итого по символам 12101-12102		34 393	3 715	38 108
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 135 378		2 135 378
	Итого по символу 12201		2 135 378		2 135 378
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	24 763	9 924	34 687
	Итого по символу 12301		24 763	9 924	34 687
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	27 541		27 541
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	39	0	39
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	497		497
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 611	0	2 611
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		30 688	0	30 688
	Итого по разделу 2		2 225 222	13 639	2 238 861
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 145 619	315 750	3 461 369
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	879 295		879 295
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 383		1 383
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	2 208		2 208
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	40 195		40 195
	Итого по символам 13101-13108		923 081		923 081
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		923 081	0	923 081
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	191 209		191 209
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	6 006 722		6 006 722
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	24 121		24 121
	Итого по символам 15101-15103		6 222 052		6 222 052
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		6 222 052		6 222 052
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	352	0	352
5.	От изменения других переменных	16105	85 287	2 133	87 420
	Итого по символам 16101-16105		85 639	2 133	87 772
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	126	164	290
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	324	4 534	4 858
3.	По другим операциям	16203	10 728	503	11 231
	Итого по символам 16201-16203		11 178	5 201	16 379
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 638	0	4 638
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	520		520
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 594 876		2 594 876
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		2 600 034	0	2 600 034
	Итого по разделу 6		2 696 851	7 334	2 704 185
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		9 841 984	7 334	9 849 318
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	26 553	2 237	28 790
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	54	107	161
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		26 607	2 344	28 951
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	81	103	184
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	21 711	0	21 711
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		21 792	103	21 895
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	221	0	221
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1	0	1
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	244	0	244
5.	Другие доходы	17306	803	2	805
	Итого по символам 17301-17306		1 269	2	1 271
	Итого по разделу 7		49 668	2 449	52 117
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		49 668	2 449	52 117
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	13 037 271	325 533	13 362 804
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	111 062	0	111 062
2.	Кредитных организаций	21102	13 469	2 198	15 667
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		124 531	2 198	126 729
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 120	0	1 120
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	16 332	469	16 801
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	2 869	1 023	3 892
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		20 321	1 492	21 813
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 083	0	1 083
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	70 294	136	70 430
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	198	0	198
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	512	637	1 149
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		72 087	773	72 860
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 897	429	2 326
16.	Банков-нерезидентов	21416	10	795	805
17.	Банка России	21417	39	0	39
	Итого по символам 21401-21417		1 946	1 224	3 170
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 271	1 484	4 755
2.	Нерезидентов	21502	25	24	49
	Итого по символам 21501-21502		3 296	1 508	4 804
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	85 936	108 048	193 984
2.	Нерезидентов	21602	313	2 146	2 459
	Итого по символам 21601-21602		86 249	110 194	196 443
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	58 387	14 122	72 509
	Итого по символам 21801-21804		58 387	14 122	72 509
	Итого по разделу 1		366 817	131 511	498 328
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 919 371		1 919 371
	Итого по символу 22101		1 919 371		1 919 371
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 211		1 211
	Итого по символам 22201-22203		1 211	0	1 211
	Итого по разделу 2		1 920 582	0	1 920 582
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 287 399	131 511	2 418 910
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	38		38
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	0		0
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	200	0	200
	Итого по символам 23101- 23109		238	0	238
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		238	0	238
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	407 507		407 507
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 526 091		5 526 091
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	28 876		28 876
	Итого по символам 24101 - 24103		5 962 474		5 962 474
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		5 962 474		5 962 474
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	247	0	247
5.	От изменения других переменных	25105	46 601	0	46 601
	Итого по символам 25101-25105		46 848	0	46 848
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	243	0	243
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 843	601	2 444
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 333	1 130	3 463
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	10	2 363	2 373
6.	По другим операциям	25206	2 147	4	2 151
	Итого по символам 25201-25206		6 576	4 098	10 674
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 132 723		4 132 723
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	114	114
	Итого по символам 25301-25303		4 132 723	114	4 132 837
	Итого по разделу 5		4 186 147	4 212	4 190 359
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	253 597	0	253 597
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	58 405	0	58 405
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	676	0	676
	Итого по символам 26101-26104		312 678	0	312 678
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	43 646		43 646
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5		5
	Итого по символам 26201-26203		43 651		43 651
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 427	0	16 427
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	12 016	0	12 016
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	133 086	0	133 086
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 199	0	7 199
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	22 850		22 850
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 054		3 054
	Итого по символам 26301-26307		194 632	0	194 632
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	72	0	72
2.	Служебные командировки	26402	1 269	0	1 269
3.	Охрана	26403	30 525	0	30 525
4.	Реклама	26404	31 626	0	31 626
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	12 028	0	12 028
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	1 900	0	1 900
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	15 821	0	15 821
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	53 075	0	53 075
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	15 180	2 423	17 603
	Итого по символам 26401-26412		161 521	2 423	163 944
	Итого по разделу 6		712 482	2 423	714 905
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		10 861 341	6 635	10 867 976
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1	0	1
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	75	0	75
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	25	0	25
	Итого по символам 27101-27103		101	0	101
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 033	0	3 033
	Итого по символам 27201-27203		3 033	0	3 033
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	44	0	44
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	110	0	110
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	801	0	801
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	57	62	119
	Итого по символам 27301-27308		1 012	62	1 074
	Итого по разделу 7		4 146	62	4 208
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 146	62	4 208
	Итого расходов по разделам 1-7		13 152 886	138 208	13 291 094
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			71 710
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	50 251		50 251
	Итого по разделу 8		50 251		50 251
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	13 203 137	138 208	13 341 345
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			21 459
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			21 459
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?