Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»

Регистрационный номер

3360

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	2 583	0	2 583
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	55 651	0	55 651
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	85	0	85
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	21 477	0	21 477
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 151 274	72 439	2 223 713
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	45 574	0	45 574
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	27 564	0	27 564
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	787 331	0	787 331
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 894	17 685	20 579
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	28	0	28
18.	Кредитным организациям	11118	29 131	55	29 186
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		3 123 592	90 179	3 213 771
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	47 263	0	47 263
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	19 575	0	19 575
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		66 838	0	66 838
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	963	336	1 299
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	140	140
	Итого по символам 11301-11303		963	476	1 439
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	8 988	0	8 988
2.	В кредитных организациях	11402	1	0	1
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	10	10
	Итого по символам 11401-11403		8 989	10	8 999
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	83 769	0	83 769
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	126 646	0	126 646
5.	Прочие долговые обязательства	11505	98 880	0	98 880
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		309 295	0	309 295
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	414 991	0	414 991
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		414 991	0	414 991
	Итого по разделу 1		3 924 668	90 665	4 015 333
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	189 270	13 147	202 417
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	620 218	104 335	724 553
	Итого по символам 12101-12102		809 488	117 482	926 970
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 492 114		1 492 114
	Итого по символу 12201		1 492 114		1 492 114
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	238 112	2 727	240 839
	Итого по символу 12301		238 112	2 727	240 839
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	495		495
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	5 380		5 380
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 250	0	1 250
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6 438	0	6 438
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	0	0	0
	Итого по символам 12401-12407		13 563	0	13 563
	Итого по разделу 2		2 553 277	120 209	2 673 486
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 477 945	210 874	6 688 819
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	407		407
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	12 378		12 378
5.	Прочих ценных бумаг	13105	647		647
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		13 432		13 432
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4	0	4
	Итого по символу 13201		4	0	4
	Итого по разделу 3		13 436	0	13 436
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	521	0	521
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		521	0	521
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		521	0	521
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	19 663 921		19 663 921
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	466 373		466 373
	Итого по символам 15101-15103		20 130 294		20 130 294
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		20 130 294		20 130 294
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	7 331	0	7 331
3.	По другим операциям	16203	262 479	20	262 499
	Итого по символам 16201-16203		269 810	20	269 830
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	6 035	0	6 035
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	5 337 068		5 337 068
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	7 411 791		7 411 791
6.	Прочие операционные доходы	16306	68 694	57	68 751
	Итого по символам 16301-16306		12 823 588	57	12 823 645
	Итого по разделу 6		13 093 398	77	13 093 475
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		33 237 649	77	33 237 726
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	9 836	1 369	11 205
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	288	66	354
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		10 124	1 435	11 559
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 180	831	6 011
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	186	1	187
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	148	0	148
	Итого по символам 17201-17203		5 514	832	6 346
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	388	0	388
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	463	0	463
	денежной наличности	17304	961	0	961
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	54	0	54
5.	Другие доходы	17306	62 529	667	63 196
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	135		135
	Итого по символам 17301-17306		64 395	667	65 062
	Итого по разделу 7		80 033	2 934	82 967
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		80 033	2 934	82 967
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	39 795 627	213 885	40 009 512
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	362	0	362
2.	Кредитных организаций	21102	181 390	18	181 408
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	10 286	10 286
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		181 752	10 304	192 056
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	4 207	0	4 207
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	10 404	0	10 404
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 956	0	1 956
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	18 794	0	18 794
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	347	0	347
10.	Кредитных организаций	21210	0	1 115	1 115
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	255	0	255
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		35 963	1 115	37 078
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	46 612	0	46 612
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	383	0	383
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	201	0	201
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	362 294	2 366	364 660
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 454	0	7 454
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	1 673	0	1 673
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		418 617	2 366	420 983
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	1 705	0	1 705
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	17	0	17
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	106	0	106
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	6 058	0	6 058
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	91 904	0	91 904
	Итого по символам 21401-21417		99 790	0	99 790
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 078 462	61 520	2 139 982
2.	Нерезидентов	21602	14 165	806	14 971
	Итого по символам 21601-21602		2 092 627	62 326	2 154 953
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	388 546	0	388 546
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	293	439	732
	Итого по символам 21801-21804		388 839	439	389 278
	Итого по разделу 1		3 217 588	76 550	3 294 138
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	944 381		944 381
	Итого по символу 22101		944 381		944 381
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	999		999
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	0	0	0
	Итого по символам 22201-22204		999	0	999
	Итого по разделу 2		945 380	0	945 380
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 162 968	76 550	4 239 518
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	23 753		23 753
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	59 720		59 720
5.	Прочих ценных бумаг	23105	12 333		12 333
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 467	0	2 467
	Итого по символам 23101- 23109		98 273	0	98 273
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	177	0	177
	Итого по символу 23201		177	0	177
	Итого по разделу 3		98 450	0	98 450
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	124 112		124 112
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	19 875 162		19 875 162
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	468 197		468 197
	Итого по символам 24101 - 24103		20 467 471		20 467 471
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	5		5
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		5		5
	Итого по разделу 4		20 467 476		20 467 476
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 858	11 927	13 785
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	21 197	7 731	28 928
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	36 543	9 451	45 994
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	552	13	565
	Итого по символам 25201-25206		60 150	29 122	89 272
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	13 109 778		13 109 778
3.	Прочие операционные расходы	25303	34	0	34
	Итого по символам 25301-25303		13 109 812	0	13 109 812
	Итого по разделу 5		13 169 962	29 122	13 199 084
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	829 778	0	829 778
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	244 094	0	244 094
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	7 188	0	7 188
	Итого по символам 26101-26104		1 081 060	0	1 081 060
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	84 795		84 795
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	1 917		1 917
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		86 712		86 712
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	42 858	0	42 858
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	65 414	0	65 414
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	117 746	1 784	119 530
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	90 767	0	90 767
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	139 150		139 150
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	587		587
	Итого по символам 26301-26307		456 522	1 784	458 306
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 641	0	1 641
2.	Служебные командировки	26402	18 289	452	18 741
3.	Охрана	26403	37 311	0	37 311
4.	Реклама	26404	30 210	0	30 210
5.	Представительские расходы	26405	1 674	0	1 674
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	46 814	3 926	50 740
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	168	0	168
8.	Аудит	26408	5 096	0	5 096
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	81 605	0	81 605
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	120 894	0	120 894
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	103 257	1 077	104 334
	Итого по символам 26401-26412		446 959	5 455	452 414
	Итого по разделу 6		2 071 253	7 239	2 078 492
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		35 807 141	36 361	35 843 502
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	70	0	70
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	22	0	22
	Итого по символам 27101-27103		92	0	92
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4 732	0	4 732
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	10 445	2 022	12 467
	Итого по символам 27201-27203		15 177	2 022	17 199
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	165	0	165
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 042	0	1 042
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 685	0	1 685
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	150	0	150
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	23 892	3 737	27 629
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	135		135
	Итого по символам 27301-27308		26 934	3 737	30 671
	Итого по разделу 7		42 203	5 759	47 962
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		42 203	5 759	47 962
	Итого расходов по разделам 1-7		40 012 312	118 670	40 130 982
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			121 470
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	1 187 477		1 187 477
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	1 187 477		1 187 477
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		1 187 477		1 187 477
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	41 199 789	118 670	41 318 459
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			1 308 947
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			1 308 947

Страница была полезной?