Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	852	0	852
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	110 511	43 044	153 555
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	817	0	817
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	11 497	173	11 670
19.	Банкам-нерезидентам	11119	223 860	107 781	331 641
	Итого по символам 11101-11119		347 537	150 998	498 535
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	66	0	66
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		66	0	66
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	7	19	26
3.	В банках-нерезидентах	11303	22	13 934	13 956
	Итого по символам 11301-11303		29	13 953	13 982
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	97 128	0	97 128
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		97 128	0	97 128
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 073 827	0	1 073 827
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	101 962	0	101 962
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	155 708	0	155 708
5.	Прочие долговые обязательства	11505	238 228	0	238 228
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	42 502	0	42 502
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		1 612 227	0	1 612 227
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	85 233	50 513	135 746
4.	Векселям прочих резидентов	11604	59	0	59
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		85 292	50 513	135 805
	Итого по разделу 1		2 142 279	215 464	2 357 743
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	32 194	68	32 262
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	77 664	16 412	94 076
	Итого по символам 12101-12102		109 858	16 480	126 338
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	48 165 727		48 165 727
	Итого по символу 12201		48 165 727		48 165 727
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	47 642	11 096	58 738
	Итого по символу 12301		47 642	11 096	58 738
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	488		488
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	17 851	17 851
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	49 090	1 973 203	2 022 293
	Итого по символам 12401-12406		49 578	1 991 054	2 040 632
	Итого по разделу 2		48 372 805	2 018 630	50 391 435
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		50 515 084	2 234 094	52 749 178
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	330 199		330 199
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	68 983		68 983
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	22 454		22 454
5.	Прочих ценных бумаг	13105	45 201		45 201
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 242		1 242
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		468 079		468 079
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		468 079	0	468 079
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	62 249	0	62 249
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		62 249	0	62 249
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		62 249	0	62 249
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	116 156		116 156
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	27 732 615		27 732 615
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		27 848 771		27 848 771
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	214		214
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		214		214
	Итого по разделу 5		27 848 985		27 848 985
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	11	0	11
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	19	7 224	7 243
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		30	7 224	7 254
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	36 565	68 972	105 537
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	503 213	0	503 213
3.	По другим операциям	16203	180 830	238 840	419 670
	Итого по символам 16201-16203		720 608	307 812	1 028 420
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 513	0	1 513
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 298		2 298
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	456 055		456 055
6.	Прочие операционные доходы	16306	261	311	572
	Итого по символам 16301-16306		460 127	311	460 438
	Итого по разделу 6		1 180 765	315 347	1 496 112
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		29 560 078	315 347	29 875 425
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	0	8	8
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	157	1	158
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		157	9	166
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	208	52	260
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	192 915	130 518	323 433
	Итого по символам 17201-17203		193 123	130 570	323 693
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	0	0	0
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	6	6
5.	Другие доходы	17306	8 298	2 494	10 792
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		8 298	2 500	10 798
	Итого по разделу 7		201 578	133 079	334 657
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		201 578	133 079	334 657
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	80 276 740	2 682 520	82 959 260
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	4 345	0	4 345
2.	Кредитных организаций	21102	289 095	6 073	295 168
3.	Банков-нерезидентов	21103	72 040	5 978	78 018
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		365 480	12 051	377 531
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	203	9	212
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 450	129	7 579
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4	0	4
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	4 879	0	4 879
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	38	0	38
	Итого по символам 21201-21214		12 574	138	12 712
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	15 526	103	15 629
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	434 942	4 582	439 524
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	98 918	57 041	155 959
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		549 386	61 726	611 112
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	510	0	510
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	122	0	122
15.	Кредитных организаций	21415	15	0	15
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		647	0	647
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 473	0	3 473
2.	Нерезидентов	21602	0	0	0
	Итого по символам 21601-21602		3 473	0	3 473
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	12	12
	Итого по символам 21701-21702		0	12	12
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	3 373	442	3 815
	Итого по символам 21801-21804		3 373	442	3 815
	Итого по разделу 1		934 933	74 369	1 009 302
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	48 374 062		48 374 062
	Итого по символу 22101		48 374 062		48 374 062
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		48 374 062	0	48 374 062
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		49 308 995	74 369	49 383 364
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	753 963		753 963
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	10 335		10 335
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	49 214		49 214
5.	Прочих ценных бумаг	23105	114 541		114 541
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	9 054		9 054
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	63 285	6 521	69 806
	Итого по символам 23101- 23109		1 000 392	6 521	1 006 913
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 000 392	6 521	1 006 913
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	279 342		279 342
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	25 447 259		25 447 259
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		25 726 601		25 726 601
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	433		433
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		433		433
	Итого по разделу 4		25 727 034		25 727 034
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	6 600	0	6 600
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		6 600	0	6 600
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	36 565	16 381	52 946
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	10 121	5 722	15 843
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	454	454
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	37	405	442
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	6 170	0	6 170
6.	По другим операциям	25206	30 014	2 115	32 129
	Итого по символам 25201-25206		82 907	25 077	107 984
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	636 653		636 653
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		636 653	0	636 653
	Итого по разделу 5		726 160	25 077	751 237
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 035 763	0	3 035 763
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	121 996	0	121 996
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	1 015	0	1 015
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	150 384	1 779	152 163
	Итого по символам 26101-26104		3 309 158	1 779	3 310 937
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	151 640		151 640
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3		3
	Итого по символам 26201-26203		151 643		151 643
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 637	0	1 637
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	89 065	0	89 065
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	283 469	0	283 469
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 976	0	14 976
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	9 884		9 884
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	53 179		53 179
	Итого по символам 26301-26307		452 210	0	452 210
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	33 858	16	33 874
2.	Служебные командировки	26402	83 389	3 431	86 820
3.	Охрана	26403	21 562	0	21 562
4.	Реклама	26404	20 003	0	20 003
5.	Представительские расходы	26405	45 187	158	45 345
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	132 680	170 095	302 775
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	15 343	4 014	19 357
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	5 117	0	5 117
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	153 881	109	153 990
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	12 339	0	12 339
	Итого по символам 26401-26412		523 359	177 823	701 182
	Итого по разделу 6		4 436 370	179 602	4 615 972
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		31 889 956	211 200	32 101 156
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	11 216	0	11 216
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		11 216	0	11 216
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	16	12	28
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		16	12	28
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	910	0	910
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	232 132	197 702	429 834
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		233 042	197 702	430 744
	Итого по разделу 7		244 274	197 714	441 988
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		244 274	197 714	441 988
	Итого расходов по разделам 1-7		81 443 225	483 283	81 926 508
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 032 752
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	181 210		181 210
	Итого по разделу 8		181 210		181 210
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	81 624 435	483 283	82 107 718
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			851 542
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			851 542
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?