Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер
3292
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 1 667 | 0 | 1 667 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 76 855 | 29 916 | 106 771 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 2 053 953 | 1 630 216 | 3 684 169 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 160 | 0 | 160 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 204 602 | 366 | 204 968 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 4 391 617 | 245 349 | 4 636 966 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 21 169 | 638 307 | 659 476 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 8 547 | 9 689 | 18 236 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 125 084 | 1 869 | 126 953 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 88 | 133 | 221 |
Итого по символам 11101-11119 | 6 883 742 | 2 555 845 | 9 439 587 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 105 268 | 0 | 105 268 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 55 | 55 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 75 509 | 0 | 75 509 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 11 364 | 11 364 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 180 777 | 11 419 | 192 196 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 1 292 | 0 | 1 292 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 573 | 573 |
Итого по символам 11301-11303 | 1 292 | 573 | 1 865 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 6 658 | 0 | 6 658 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 27 121 | 0 | 27 121 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 9 653 | 33 594 | 43 247 |
Итого по символам 11401-11403 | 43 432 | 33 594 | 77 026 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 142 435 | 18 096 | 160 531 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 26 655 | 0 | 26 655 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 228 067 | 9 170 | 237 237 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 510 994 | 0 | 510 994 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 8 946 | 8 946 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 57 143 | 48 728 | 105 871 |
Итого по символам 11501-11508 | 965 294 | 84 940 | 1 050 234 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 1 | 8 074 537 | 2 686 371 | 10 760 908 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 127 564 | 5 623 | 133 187 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 731 791 | 124 497 | 856 288 |
Итого по символам 12101-12102 | 859 355 | 130 120 | 989 475 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 8 349 607 | 8 349 607 | |
Итого по символу 12201 | 8 349 607 | 8 349 607 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 216 341 | 3 342 | 219 683 |
Итого по символу 12301 | 216 341 | 3 342 | 219 683 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 50 336 | 50 336 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 8 521 | 0 | 8 521 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 23 825 | 0 | 23 825 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 6 915 | 14 544 | 21 459 |
Итого по символам 12401-12406 | 89 597 | 14 544 | 104 141 | ||
Итого по разделу 2 | 9 514 900 | 148 006 | 9 662 906 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 17 589 437 | 2 834 377 | 20 423 814 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 470 106 | 470 106 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 30 711 | 30 711 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 58 814 | 58 814 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 816 887 | 816 887 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 265 275 | 265 275 | |
Итого по символам 13101-13108 | 1 641 793 | 1 641 793 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 22 576 | 0 | 22 576 |
Итого по символу 13201 | 22 576 | 0 | 22 576 | ||
Итого по разделу 3 | 1 664 369 | 0 | 1 664 369 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 1 657 | 1 657 |
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 1 657 | 1 657 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 0 | 1 657 | 1 657 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 85 169 | 85 169 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 92 901 989 | 92 901 989 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 328 | 328 | |
Итого по символам 15101-15103 | 92 987 486 | 92 987 486 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 3 514 | 3 514 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 3 514 | 3 514 | |||
Итого по разделу 5 | 92 991 000 | 92 991 000 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 3 575 737 | 3 575 737 | |
Итого по символу 16101 | 3 575 737 | 3 575 737 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 66 | 266 | 332 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 139 304 | 1 646 | 140 950 |
3. | По другим операциям | 16203 | 1 166 517 | 489 317 | 1 655 834 |
Итого по символам 16201-16203 | 1 305 887 | 491 229 | 1 797 116 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 12 331 | 19 | 12 350 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 8 641 | 8 641 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 27 131 286 | 27 131 286 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 18 442 | 2 858 | 21 300 |
Итого по символам 16301-16306 | 27 170 700 | 2 877 | 27 173 577 | ||
Итого по разделу 6 | 32 052 324 | 494 106 | 32 546 430 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 126 707 693 | 495 763 | 127 203 456 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 205 061 | 14 043 | 219 104 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 1 090 | 61 | 1 151 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 20 139 | 0 | 20 139 |
Итого по символам 17101-17103 | 226 290 | 14 104 | 240 394 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 3 925 | 194 | 4 119 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 57 | 0 | 57 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 608 | 1 277 | 1 885 |
Итого по символам 17201-17203 | 4 590 | 1 471 | 6 061 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 3 472 | 0 | 3 472 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 1 536 | 108 | 1 644 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 222 | 788 | 1 010 |
5. | Другие доходы | 17306 | 71 169 | 1 923 | 73 092 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 13 567 | 13 567 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 76 399 | 2 819 | 79 218 | ||
Итого по разделу 7 | 307 279 | 18 394 | 325 673 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 307 279 | 18 394 | 325 673 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 144 604 409 | 3 348 534 | 147 952 943 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 348 | 0 | 348 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 117 385 | 35 | 117 420 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 258 397 | 258 397 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 117 733 | 258 432 | 376 165 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 154 | 0 | 154 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 33 632 | 20 | 33 652 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 456 339 | 10 275 | 466 614 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 2 872 | 5 | 2 877 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 656 | 2 | 658 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 3 729 | 0 | 3 729 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 57 | 4 | 61 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 1 | 1 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 23 302 | 249 | 23 551 |
Итого по символам 21201-21214 | 520 741 | 10 556 | 531 297 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 10 849 | 0 | 10 849 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 16 167 | 0 | 16 167 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 518 | 0 | 518 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 86 | 0 | 86 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 91 | 0 | 91 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 46 073 | 24 289 | 70 362 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 542 094 | 42 379 | 584 473 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 13 435 | 193 | 13 628 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 4 442 | 5 017 | 9 459 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 136 305 | 1 | 136 306 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 36 391 | 26 694 | 63 085 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 806 451 | 98 573 | 905 024 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 435 | 0 | 435 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 26 825 | 2 902 | 29 727 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 3 | 42 862 | 42 865 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 494 | 53 | 547 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 11 784 | 11 784 |
17. | Банка России | 21417 | 182 834 | 0 | 182 834 |
Итого по символам 21401-21417 | 210 591 | 57 601 | 268 192 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 88 645 | 3 526 | 92 171 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 7 069 | 766 | 7 835 |
Итого по символам 21501-21502 | 95 714 | 4 292 | 100 006 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 947 483 | 378 507 | 1 325 990 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 32 140 | 42 436 | 74 576 |
Итого по символам 21601-21602 | 979 623 | 420 943 | 1 400 566 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 277 431 | 0 | 277 431 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 174 | 12 626 | 12 800 |
Итого по символам 21801-21804 | 277 605 | 12 626 | 290 231 | ||
Итого по разделу 1 | 3 008 458 | 863 023 | 3 871 481 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 5 553 713 | 5 553 713 | |
Итого по символу 22101 | 5 553 713 | 5 553 713 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 150 | 150 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 150 | 0 | 150 | ||
Итого по разделу 2 | 5 553 863 | 0 | 5 553 863 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 8 562 321 | 863 023 | 9 425 344 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 348 506 | 348 506 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 29 526 | 29 526 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 54 516 | 54 516 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 816 581 | 816 581 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 6 685 | 6 685 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 21 863 | 21 863 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 1 403 | 0 | 1 403 |
Итого по символам 23101- 23109 | 1 279 080 | 0 | 1 279 080 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 23201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 1 279 080 | 0 | 1 279 080 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 197 240 | 197 240 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 90 286 858 | 90 286 858 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 333 | 333 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 90 484 431 | 90 484 431 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 1 368 | 1 368 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 1 368 | 1 368 | |||
Итого по разделу 4 | 90 485 799 | 90 485 799 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 6 564 782 | 6 564 782 | |
Итого по символу 25101 | 6 564 782 | 6 564 782 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 1 000 | 3 059 | 4 059 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 15 287 | 13 301 | 28 588 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 0 | 0 | 0 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 126 | 1 576 | 1 702 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 67 984 | 0 | 67 984 |
6. | По другим операциям | 25206 | 358 441 | 204 141 | 562 582 |
Итого по символам 25201-25206 | 442 838 | 222 077 | 664 915 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 26 916 837 | 26 916 837 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 280 | 63 | 343 |
Итого по символам 25301-25303 | 26 917 117 | 63 | 26 917 180 | ||
Итого по разделу 5 | 33 924 737 | 222 140 | 34 146 877 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 732 858 | 0 | 1 732 858 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 492 061 | 0 | 492 061 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 11 | 0 | 11 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 30 535 | 15 | 30 550 |
Итого по символам 26101-26104 | 2 255 465 | 15 | 2 255 480 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 290 345 | 290 345 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 2 356 | 2 356 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 292 701 | 292 701 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 23 959 | 0 | 23 959 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 151 841 | 0 | 151 841 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 411 772 | 0 | 411 772 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 124 523 | 701 | 125 224 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 70 683 | 70 683 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 219 903 | 219 903 | |
Итого по символам 26301-26307 | 1 002 681 | 701 | 1 003 382 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 2 191 | 0 | 2 191 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 13 850 | 1 618 | 15 468 |
3. | Охрана | 26403 | 50 486 | 0 | 50 486 |
4. | Реклама | 26404 | 179 855 | 2 | 179 857 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 1 275 | 605 | 1 880 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 83 489 | 0 | 83 489 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 11 118 | 0 | 11 118 |
8. | Аудит | 26408 | 1 180 | 0 | 1 180 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 9 | 0 | 9 |
10. | Страхование | 26410 | 324 190 | 0 | 324 190 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 68 553 | 165 | 68 718 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 389 693 | 86 | 389 779 |
Итого по символам 26401-26412 | 1 125 889 | 2 476 | 1 128 365 | ||
Итого по разделу 6 | 4 676 736 | 3 192 | 4 679 928 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 130 366 352 | 225 332 | 130 591 684 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 10 | 723 | 733 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 4 509 | 0 | 4 509 |
Итого по символам 27101-27103 | 4 519 | 723 | 5 242 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 4 518 | 462 | 4 980 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 7 186 | 119 | 7 305 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 1 | 0 | 1 |
Итого по символам 27201-27203 | 11 705 | 581 | 12 286 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 250 | 0 | 250 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 1 | 1 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 13 201 | 622 | 13 823 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 1 785 | 0 | 1 785 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 11 124 | 22 | 11 146 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 80 082 | 2 887 | 82 969 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 1 138 | 1 138 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 106 442 | 3 532 | 109 974 | ||
Итого по разделу 7 | 122 666 | 4 836 | 127 502 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 122 666 | 4 836 | 127 502 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 139 051 339 | 1 093 191 | 140 144 530 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 7 808 413 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 235 625 | 235 625 | |
Итого по разделу 8 | 235 625 | 235 625 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 139 286 964 | 1 093 191 | 140 380 155 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 7 572 788 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 7 572 788 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
Страница была полезной?